1 Allgemeine Kostenstellenauswertung

Hier lassen sich, wie der Name des Programmteils bereits sagt, Kostenstellen auswerten.

Zur Vorbereitung wählen Sie bitte den Programmpunkt Stammdaten – Einausgabekonten in der Programmleiste aus. Sie erhalten folgende Bildschirmansicht.

Die Ansicht der Bildschirmmasken kann je nach eingesetztem Betriebssystem und Farb- bzw. Designeinstellungen von der Ansicht in dieser Dokumentation abweichen. Dies betrifft jedoch nur die Optik und nicht die beschriebenen Funktionalitäten.

 

Tragen Sie hier über den Suche Ball die reinen Geldflusskonten ein. Gemeint sind die Bank-, Geldtransit- und Kassenkonten.

Sollte obige Tabelle keine, falsche oder unvollständige Konten enthalten, wird die Kostenstellenauswertung falsch oder verfälscht dargestellt.

 

Unter dem Reiter Optionen erhalten Sie folgende Bildschirmansicht.

 

·           Zuordnung Zahlung

Der Parameter „Zuordnung Zahlung“ legt fest, auf welchem Konto nicht eindeutig zuzuordnende Zahlungen dargestellt werden.

 

Hierbei stehen das Bankkonto, bzw. ein freies Erlöskonto zur Auswahl. Fällt die Wahl auf „freies Erlöskonto“, so besteht die Möglichkeit zur Eingabe mit Hilfe des Suche Balls. Hier können Sie nur ein Konto aus dem Sachkontenstamm auswählen, eine Neuanlage ist nicht möglich.

 

 

·           Buchungsschlüssel

Sollen Sachkontenumbuchungen ebenfalls berücksichtigt werden, so sind diese mit einem eigenen Buchungsschlüssel zu kennzeichnen. Dieser Buchungsschlüssel kann dann bei den Optionen im Feld „Buchungsschlüssel“ hinterlegt werden. An dieser Stelle können beliebig viele Schlüssel kommasepariert (durch Komma getrennt) angegeben werden. Die Buchungsschlüssel müssen bereits in den Stammdaten der Fibu angelegt sein, eine Neuanlage ist nicht möglich.

 

2 Kostenstellenauswertung Abgleich

Als Vorbereitung für die Kostenstellenauswertung müssen die aktuellsten Werte aus der Fibu übernommen werden. Starten Sie den Abgleich, in dem Sie entsprechend Ihres Wunsches der Auswertung, die Buchungen übernehmen. Dabei steht Ihnen die Auswahl zwischen „die letzten Buchungen“, „ab einer Periode“ oder „nur ausgewählte Periode“ zur Verfügung. Dabei ist mit dem Punkt „die letzten Buchungen“ der Zeitraum vom letzten Abgleich bis zum heutigen Datum gemeint, mit „ab einer Periode“ wird eine Periode abgefragt, ab der die Buchungen alle übernommen werden und mit„nur ausgewählte Periode“ müssen Sie eine Periode auswählen, aus der dann die entsprechenden Zahlen übernommen werden.

Nach Anstoß des Abgleichens wird Ihnen per Meldung mitgeteilt, wann der Abgleich beendet ist.

2.1 Genereller Buchungsausschluss

Für die Kostenstellenauswertung werden bestimmte Buchungen im Voraus ausgeschlossen. Dieser generelle Buchungsausschluss wird nachfolgend beschrieben.

 

·           Stornos

Aus dem System stornierte Buchungen (Nur Storno-Funktion) und Storno-Buchung werden gemeinsam überlesen. Dieses Vorgehen bedingt eine periodengerechte Stornierung - andernfalls muss die betroffene Periode nochmals abgeglichen werden.

·           Zeitlicher Ausschluss

Der zeitliche Buchungsausschluss wird als Abfrageparameter über den Dialog „4.A.1.1. Abgleich“ gesteuert (s. 2).

·           Weitere Ausschlüsse

Buchungen der unten beschriebenen Art werden ebenfalls ausgeschlossen:

            - Saldovortragsbuchungen

            - Rundungsdifferenzen (Buchcode = „RDF“)

            - Rundungsdifferenzen/Währung (Buchcode = „RDW“)

            - Umbuchung Steuer (Ist-Verst.) (Buchcode = „STU“)

            - Sammelbuchungen (Buchtext = "SAMMELBUCHUNG")

 

3 Kostenstellenauswertung

Die Auswertung der Kostenstelle/n erfolgt über Listen. Unter dem Punkt Listen finden Sie verschiedenste Möglichkeiten dazu.

 

 

·           Kostenstelle von/bis

Tragen Sie hier die Kostenstelle/n ein, die von Ihnen ausgewertet werden sollen. Über den Suche Ball stehen Ihnen die bereits angelegten Kostenstellen zur Auswahl zur Verfügung.

·           Kostenstellenausschluss

Sie können, wie in den Umlagen, auch Kostenstellen von der Auswertung ausschliessen.

·           Konto von/bis

Wählen Sie über den Suche Ball die gewünschten Konten aus.

·           Geschäftsjahr

Über das Pull Down Menü lässt sich das gewünschte Geschäftsjahr auswählen.

·           von/bis Periode

Innerhalb des eingestellten Geschäftsjahres lässt sich mit Hilfe des Pull Down Menüs die gewünschte/n Periode/n einstellen.

·           Listen

Durch Aufklappen des Pull Down Menüs lässt sich die gewünschte Art der Liste bzw. Auswertung auswählen.

Hierbei stehen folgende Listen zur Verfügung:

 

- HV Kostenstellenauswertung

- HV Kostenstellenauswertung Details

- HV Kosten/Erlöse

- HV Kosten/Erlöse Übersicht

- HV Kontensaldenliste

- Ein- Ausgabenliste

- Ein- Ausgabenliste (kompakt)

- Ein- Ausgabenliste (HKSTL)

- Ein- Ausgabenliste (HKSTL) kompakt

- Ein- Ausgabenliste (HKSTL) o. Storno

- Ein- Ausgabenliste (HKSTL) verdichtet

 

4 Gewinnvortrag

 

·           Kostenstelle

Geben Sie über die Tastatur die gewünschte Kostenstelle ein oder wählen Sie die Kostenstelle mit Hilfe des Suche Balls aus.

·           Geschäftsjahr

Mit Hilfe des Pull Down Menüs wählen Sie das benötigte Geschäftsjahr aus.

·           Periode

Innerhalb des eingestellten Geschäftsjahres wählen Sie nun über das Pull Down Menü die benötigte Periode aus.

·           Button Vortragsänderung

Nach Betätigen des Buttons können Sie im Feld „Vortrag“ den neuen gewünschten Vortrag eingeben.

·           Button Berechne Vorträge

Sollten Sie die Vorträge manuell geändert haben, muss neu berechnet werden.

·           Button Schließen

Beenden der Maske ohne Aktion schließen

 

5 Vortrag Ein-/Ausgabeliste

 

·           Kostenstelle

Geben Sie über die Tastatur die gewünschte Kostenstelle ein oder wählen Sie die Kostenstelle mit Hilfe des Suche Balls aus.

·           Geschäftsjahr

Mit Hilfe des Pull Down Menüs wählen Sie das benötigte Geschäftsjahr aus.

·           Periode

Innerhalb des eingestellten Geschäftsjahres wählen Sie nun über das Pull Down Menü die benötigte Periode aus.

·           Button Vortragsänderung

Nach Betätigen des Buttons können Sie im Feld „Vortrag“ den neuen gewünschten Vortrag eingeben.

·           Button Berechne Vorträge

Wenn die Vorträge manuell geändert wurden, müssen sie einmal neu berechnet werden.

·           Button Schließen

Schliessen der Maske ohne Aktion.