Jeder Zahlungslauf wird mit einer fortlaufenden Nummer versehen und kann unter dieser Nummer jederzeit wiederholt werden. Grundsätzlich hat man die Möglichkeit, sich vom Programm automatisch einen Zahlungsvorschlag erstellen zu lassen oder man selektiert einzelne Konten und OP zum Zahllauf aus.

Das Fenster unterteilt sich in drei Bereiche:

 

oberster Bereich

Daten für den Zahllauf

Konten des Zahllaufs

Kreditor Konto, Suchname, Gesamtbetrag, Kennzeichnung Divers

Zu zahlende Rechnungen

                        Beleg relevante Daten

Zahllauf

Jeder Zahllauf erhält eine neue Nummer, unter der auch ein Wiederholungsdruck möglich ist. Es besteht auch die Möglichkeit mehrere Zahlläufe gleichzeitig geöffnet zu haben.

Art

Hier wird entschieden, ob dieser Zahllauf für Debitoren als Bankeinzug oder für Kreditoren als Zahlung läuft.

Währung

Die entsprechende Währung für diesen Lauf muss vorgegeben werden. Die Währungen müssen jedoch unter „Basisdaten / Währung“ vorher angelegt worden sein.

Bezeichnung

Zur Kennzeichnung eines Laufs kann hier ein kurzer Text hinterlegt werden.

Hausbanken

Hier können Sie zwischen folgenden Auswahlkriterien wählen:

·           manuelle Zuordnung der Hausbank

Die Hausbank die unter den Zahlungsmittel eingetragen wurde wird bei allen Personenkonten verwendet.

·           Selektion Personenkonto anhand vorgegebener Hausbank

Voraussetzung dafür ist das im Personenkonto eine Hausbank zugeordnet wird. Die unter Zahlungsmittel zugeordnete Hausbank wird als Auswahlkriterium verwendet.

·           Übernahme Hausbank aus Personenkonto

Voraussetzung dafür ist das im Personenkonto eine Hausbank zugeordnet wird. Es werden nur Personenkonten berücksichtigt die diesen Eintrag haben.

Kostenverrechnung

Die Kostenverrechnung wird abhängig von der Ländereinstellung (z.B. L für Luxemburg) im Firmenstamm angezeigt.

Zur Auswahl stehen Ihnen folgende Einstellung:

·           Transfer Gebühren zu Lasten Auftraggeber/fremde Gebühren zu Lasten Empfänger

·           Alle Gebühren zu Lasten Auftraggeber

·           Alle Gebühren zu Lasten Empfänger

Die hier definierte Einstellung gilt für den ganzen Zahllauf. Möchten Sie ein Konto individuell festlegen können Sie dieses in dem Fenster „Konten im Zahllauf“ durch Selektion der rechten Maustaste einstellen.

Info

·           Zahlarten

Hier werden die Anzahl der Offenen Posten angezeigt.

·           Anzahl OP

Hier werden die Zahlarten für diesen Zahlungslauf angezeigt.

 

Beispiel:

22 Scheck(s)

0 Überweisungen.

Verrechnung Kred./Deb.

Derzeit ohne Funktion.

Buchen der Zahlungen

Derzeit ohne Funktion.

Button Zahlungsmittel Allgemeines

Vor jedem Lauf muss mindestens eine Hausbank selektiert werden. Hier werden die zur Verfügung stehenden Mittel erfasst. Beim Abruf der Konten und OP werden die verbrauchten Mittel angezeigt. Ist der verbleibende Rest auf allen Banken gleich Null, kommt eine Meldung und man hat die Möglichkeit, die Mittel zu erhöhen.

Hausbank

Wählen Sie Ihre Hausbank aus. (Hausbanken legt man unter „Basisdaten / Firmenstamm / Banken Hausbanken“ an.) Tragen Sie Ihre verfügbaren Mittel ein und speichern Sie mit dem Button OK. Hausbanken können mit dem Button Löschen entfernt werden.

·           Hausbank

Auswahl und Übernahme einer Hausbank.

·           Suchname

Anzeige aus der Hausbank.

·           BLZ

Informativ wird hier die zugeordnete Bankleitzahl angezeigt.

·           Kontonummer

Informativ wird hier die zugeordnete Kontonummer angezeigt.

·           Mittel

Hier können Sie definieren bis zu welchem Betrag die Offene Posten bezahlt werden sollen. Wurde in der Hausbank in dem Feld Kontokorrent ein Betrag angegeben. Wird anhand des Kontensaldo des Hauptkontos und des Kontokorrent ein Betrag vorgeschlagen.

·           Verteilt

Automatische Anzeige der schon verteilten Mittel.

·           Rest

Automatische Anzeige der noch nicht verteilten Mittel.

 

Button Autom. Regulieren Allgemeines

Wurde in den „Fibu / Stammdaten / Kreditoren“ unter dem Register „Zahlung“ das Feld „Automatisch zahlen“ aktiviert, können über diese Automatik alle fälligen Offenen Posten in den Zahllauf aufgenommen werden.

Bei den Debitoren muss unter der Zahlart Bankeinzug und eine Bank aktiviert werden damit automatisch die offenen Posten in den Zahllauf eingelesen werden können.

Der Zahllauf kann nachträglich manuell überarbeitet werden.

von/bis Nummer

Kleinste bzw. größte Nummer wird automatisch vorgeschlagen und kann abgeändert werden.

Fälligkeitsüberschreitung

Vorgabe, um wie viele Tage die Fälligkeit oder Skontofrist überschritten werden kann. Gibt man hier z.B. eine 2 ein, wird auch zwei Tage nach Ablauf der Skontofrist noch Skonto abgezogen

bis Datum regulieren

Dieses Datum wird für die Fälligkeitsüberprüfung herangezogen.

Verbindlichkeitsgruppe

Möglichkeit einen Zahllauf nach Verbindlichkeitsgruppe zu starten.

Berücksichtigung Nebenkonten

Haben Sie in Ihrer Fibu die Funktion der Haupt- und Nebenkonten aktiviert können Sie hierüber regeln, ob die Nebenkonten mitberücksichtigt werden sollen.

Button Offene Posten Allgemeines

Um einzelne OP manuell in den Zahllauf zu nehmen, geben Sie unter Konto die gewünschte Kontennummer ein oder wählen ein Konto aus und drücken den Button Offene Posten.

Selektionskriterium

Zur besseren Übersicht können die Offenen Posten selektiert werden nach:

·           Beleg-Nr

·           Belegdatum

·           Fälligkeitsdatum

 

Wert

Abhängig vom Selektionskriterium müssen die erforderlichen Werte eingetragen werden.

 

Berechnung

Wurde als Selektionskriterium das Fälligkeitsdatum gewählt können Sie folgende Berechnungsgrundlagen auswählen:

·           Nettodatum

·           Skontodatum1

·           Skontodatum2

·           Valutadatum

 

Beispiel:

 

Selektionskriterium:                Wert                 Berechnung

Belegnummer                          3625                 keine Eingabemöglichkeit

alle Rechnungen mit Belegnummer 3625 werden angezeigt

 

Belegdatum                             30.06.2003         keine Eingabemöglichkeit

alle Rechnungen die das Belegdatum 30.06.03 haben werden angezeigt.

 

Fälligkeitsdatum                       25.06.2003         Auswahlmöglichkeit:

Nettodatum, Skontodatum1, Skontodatum2 und Valutadatum

Abhängig davon was in dem Berechnungsfeld ausgewählt wurde, wird dieser Datumswert überprüft und angezeigt.

 

Button Alle übernehmen

Von diesem Konto werden alle OP übernommen.

Button übernehmen

Durch Doppelklick können die OP markiert und zum Zahlen übernommen werden.

Button Alle fälligen

Von diesem Konto werden alle fälligen OP übernommen. Die Bedingungen zur Übernahme sind die gleichen wie bei der automatischen Übernahme.

Button Abbruch

Durch Anwahl diese Taste können Sie dieses Formular verlassen.

Button Vorschlagsliste Allgemeines

Die übernommenen OP können in der Zahlungsvorschlagsliste ausgedruckt und danach nochmals geändert werden. Die endgültige Liste kann als internes Protokoll dienen. Die Liste kann nach Kontonummer oder nach Namen sortiert werden.

Von/Bis Konto

Kleinste bzw. größte Nummer wird automatisch vorgeschlagen (kann abgeändert werden).

Button Zahlungsträger Allgemeines

Hier können Sie einen Scheck oder ein Überweisungsformular drucken.

Druck Zahlungsträger

Bank Formular

Abhängig davon welche Zahlungsträger im Zahllauf ausgewählt wurden können Sie zwischen den unterschiedlichen Banken wählen.

·         Bank x Scheck

·         Bank x Überweisung

Parameter

·         Überweisung/Referenzschreiben

Wurde als Zahlungsträger die Überweisung gewählt können Sie hier wahlweise das Überweisungsformular oder das Referenzschreiben drucken.

Die Auswahl Blanco Allonge und Vordruck Allonge können nicht aktiviert werden.

 

·         Blanco Allonge/Vordruck Allonge

Wurde als Zahlungsträger der Scheck gewählt können Sie wahlweise eine Blanco Allonge oder Vordruck Allonge wählen.

Die Auswahl Überweisung und Referenzschreiben können nicht aktiviert werden.

 

·         Druckmöglichkeiten

Originaldruck

            Es kann nur ein Originaldruck erstellt werden

Wiederholung

der Wiederholungsdruck kann mehrmals erstellt werden

Probedruck

der Probedruck kann mehrmals erstellt werden

 

Auswahl Wiederholungsdruck

Wenn Sie einen Wiederholungsdruck erstellen wollen, können Sie hier das gewünschte Konto (Kontogruppe) wählen. Diese Auswahl gilt nur für den Wiederholungsdruck.

 

Button Datenträger Allgemeines

Für den beleglosen Zahlungsverkehr wird eine DTAUS - Datei erstellt. Dafür drücken Sie den Button Datenträger. Danach öffnet sich ein separates Fenster in dem Sie den Speicherort auswählen.

DTA

·           Bank

Als Bank wird Ihnen die Hausbank vorgeschlagen, die Sie für Ihre Zahlungsmittel
ausgewählt haben.

 

·           Original/Wiederholung

Es kann nur ein Originaldruck erstellt werden, ein Wiederholungsdruck kann mehrmals erstellt werden.

 

·           Blankopapier/Vordruckpapier

Es besteht die Möglichkeit Ihr Datenträger Anschreiben auf Blankopapier oder Vordruckpapier zu drucken. Beim Blankopapier werden die Absenderangaben mit gedruckt!

 

·           Button Erstellen

Für die Erstellung Ihres DTAUS - Datei drücken Sie den Button Erstellen. Es öffnet sich ein separates Fenster. Hier legen Sie den Speicherort für Ihre DTAUS – Datei fest und durch drücken der OK-Button wird diese dann abgespeichert.

 

 

·           Button Protokoll

Das Protokoll zeigt alle enthaltenen Zahlungen.

·           Listeneinstellung

Unter der Listeneinstellung haben Sie die Möglichkeit folgende Listen zu drucken:

 

§   Datenträgeraust. Begleitzettel Inland

§   Datenträgeraust. Aufstellung Inland

§   Datenträgeraust. Anschreiben Inland

 

Button Zahlungsliste Allgemeines

Wurden alle Zahlungsträger erstellt können Sie ein Zahlliste für Ihre interne Kontrolle erstellen.

Von/Bis Konto

Auswahl einzelner Konten oder Druck aller Konten, die im Zahllauf vorhanden sind.

 

Zahllauf verbuchen Allgemeines

Voraussetzung für die Verbuchung des Zahlungslaufes ist:

 

·           dass alle Zahlungsträger im Original erstellt bzw. gedruckt wurden

·           dass der Datenträgerbegleitzettel gedruckt wurde

 

Durch Schließen der Zahlungsliste erfolgt die Abfrage ob der Zahlungslauf verbucht werden soll. Wird dieser mit „ja“ bestätigt, können Sie diesen dann verbuchen.

Geschäftsjahr

Wählen Sie das gewünschte Geschäftsjahr aus.

Buchungsperiode

Wählen Sie die gewünschte Periode aus.

Buchungsarten

Wählen Sie die gewünschte Buchungsart aus.