Auslandszahlungsverkehr Allgemeines

Jeder Zahlungslauf wird mit einer fortlaufenden Nummer versehen und kann unter dieser Nummer jederzeit wiederholt werden. Grundsätzlich hat man die Möglichkeit, sich vom Programm automatisch einen Zahlungsvorschlag erstellen zu lassen oder man wählt einzelne Konten und OP zum Zahllauf aus.

 

Das Fenster unterteilt sich in drei Bereiche:

 

oberster Bereich

                        Daten für den Zahllauf

Konten des Zahllaufs

Kreditor Konto, Suchname, Gesamtbetrag, Kennzeichnung Divers

OP’szu den Konten des Zahlungslaufs

                        Beleg relevante Daten

Zahlungs - Nr.

Jeder Zahllauf erhält eine neue Nummer, unter der auch ein Wiederholungs­druck möglich ist. Es besteht auch die Möglichkeit mehrere Zahlläufe gleich­zeitig geöffnet zu haben.

Stichwort

Zur Kennzeichnung eines Laufs kann hier ein kurzer Text hinterlegt werden.

Kostenverrechnung

 

Auswahlmöglichkeiten:

·         Transfergebühren zu Lasten Auftraggeber/fremde Gebühren zu Lasten Begünstigten

·         Alle Gebühren zu Lasten Auftraggeber

·         Alle Gebühren zu Lasten Empfänger

 

Zahlungsmittel Allgemeines

Vor jedem Lauf muss mindestens eine Hausbank selektiert werden. Hier werden die zur Verfügung stehenden Mittel erfasst. Beim Abruf der Konten und OP werden die verbrauchten Mittel angezeigt. Ist der verbleibende Rest auf allen Banken gleich Null, kommt eine Meldung und man hat die Möglichkeit, die Mittel zu erhöhen. Hausbanken legt man unter „Basisdaten / Firmenstamm / Banken“ an.

Zuordnung Hausbanken

Wählen Sie Ihre Hausbank aus. (Hausbanken legt man unter „Basisdaten / Firmenstamm / Banken Hausbanken“ an.) Tragen Sie Ihre verfügbaren Mittel ein und speichern Sie mit dem Button OK. Hausbanken können mit dem Button Löschen entfernt werden.

 

·           Nummer

Auswahl und Übernahme einer Hausbank

·           Währung

Anzeige aus der Hausbank

·           Suchname

Anzeige aus der Hausbank

·           Mittel

Eingabe des zur Verfügung stehenden Betrages

·           Verteilt

Automatische Anzeige der schon verteilten Mittel

 

Autom. Regulieren Allgemeines

Über diese Selektion können Sie automatisch Offene Posten in den Auslandszahlungsverkehr einlesen.

von/bis Kreditor

kleinste bzw. größte Nummer wird vorgeschlagen

Fälligkeitsüberschreitung

Vorgabe, um wie viele Tage die Fälligkeit oder Skontofrist überschritten werden kann. Gibt man hier z.B. eine 2 ein, wird auch zwei Tage nach Ablauf der Skontofrist noch Skonto abgezogen.

Bis Datum regulieren

Dieses Datum wird für die Fälligkeitsüberprüfung herangezogen.

Offene Posten Allgemeines

Über den Button Offene Posten können Sie manuell OP in den Zahllauf einlesen.

Kreditor

Geben Sie den gewünschten Kreditor ein.

Selektionskriterium

Zur besseren Übersicht können die Offenen Posten selektiert werden nach:

·           Beleg-Nr

·           Belegdatum

·           Fälligkeitsdatum

 

Wert

Abhängig vom Selektionskriterium müssen die erforderlichen Werte eingetragen werden.

 

Berechnung

Wurde als Selektionskriterium das Fälligkeitsdatum gewählt können Sie folgende Berechnungsgrundlagen auswählen:

·           Nettodatum

·           Skontodatum1

·           Skontodatum2

·           Valutadatum

 

Beispiel:

 

Selektionskriterium:                Wert                 Berechnung

Belegnummer                          3625                 keine Eingabemöglichkeit

alle Rechnungen mit Belegnummer 3625 werden angezeigt

 

Belegdatum                             30.06.2003         keine Eingabemöglichkeit

alle Rechnungen die das Belegdatum 30.06.03 haben werden angezeigt.

 

Fälligkeitsdatum                       25.06.2003         Auswahlmöglichkeit:

Nettodatum, Skontodatum1, Skontodatum2 und Valutadatum

Abhängig davon was in dem Berechnungsfeld ausgewählt wurde wird dieser Datumswert überprüft und angezeigt.

 

Alle übernehmen

Von diesem Konto werden alle OP übernommen.

Übernehmen

Von diesem Konto werden alle OP übernommen.

Alle fälligen

Von diesem Konto werden alle fälligen OP übernommen werden. Die Bedingungen zur Übernahme sind die gleichen wie bei der automatischen Übernahme.

Buchen Allgemeines

Nachdem die DTAUS – Datei erstellt wurde können Sie den Auslandszahlungsverkehr verbuchen.

Geschäftsjahr

Wählen Sie das gewünschte Geschäftsjahr aus.

Buchungsperiode

Wählen Sie die gewünschte Periode aus.

Buchungsart

Wählen Sie die gewünschte Buchungsart aus.

Belegnummer

Geben Sie hier die gewünschte Belegnummer ein.

Datenträger Allgemeines

Für den beleglosen Auslandszahlungsverkehr wird eine DTAUS - Datei erstellt. Dafür drücken Sie den Button Datenträger. Danach öffnet sich ein separates Fenster in dem Sie den Speicherort auswählen.

 

Drucken Vorschlagsliste Allgemeines

Die übernommenen OP können in der Zahlungsvorschlagsliste ausgedruckt werden und danach nochmals geändert werden. Die endgültige Liste kann als internes Protokoll dienen.

Drucken Begleitzettel Allgemeines

Nach dem Erstellung der DTAUS Datei kann ein Begleitzettel gedruckt werden.

Drucken Zahlungsliste Allgemeines

Wurden alle Zahlungsträger erstellt können Sie ein Zahlliste für Ihre interne Kontrolle erstellen.