 | Inhaltsverzeichnis |
 | Einführung |
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| Stammdaten |
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| Debitoren |
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| Kreditoren |
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| Sachkonten |
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| Buchungskreise |
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| Forderungsgruppen |
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| Verbindlichkeitsgruppen |
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| Kontengruppen |
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| Kostenarten |
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| Kostenstellen |
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| Kostenträger |
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| Zuordnung Kostenstellen |
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| Verteilungsschlüssel Kosten |
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| Listen |
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| Grunddaten |
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| Basisdaten |
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| Buchungsschlüssel |
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| Buchungstexte |
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| Bonitätskennziffern |
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| Positionen UStVa |
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| Zahlungsrhythmus |
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| Kontofindung |
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| Auswertungen |
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| Buchungsprogramme |
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| Dialog buchen |
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| Dauerbuchungen |
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| Anlage Dauerbuchungen |
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| Buchungen generieren |
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| Wareneingangsbuch |
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| Vorbelegung |
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| Monatslisten |
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| Umsatzsteuer |
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| OP-Wesen |
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| Ratenzahlung |
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| Mahnwesen |
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| Mahngruppen |
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| Mahnstufen |
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| Mahnlauf |
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| Mahnlauf zurücksetzen |
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| Zahlungsverkehr |
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| Zahlungslauf bearbeiten |
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| Auslandsverkehr |
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| Banking |
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| Schnittstellen |
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| Schnittstellendefinition |
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| Satzaufbau |
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| Kassenbuch |
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| Kassenstamm |
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| Kassenbuch |
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| Abschlussprogramme |
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| Monatsabschluss |
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| Jahresabschluss |
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| Vorarbeiten Jahresabschluss |
Die Buchungsprogramme unterteilen sich in folgende Menüpunkte:
· Dialog Buchen
· Stapelbuchungen
· Dauerbuchungen
· Wareneingangsbuch
· Zahlungsroutine
· Übernahme Fremdbuchungen
· Konteninformationen
· Listen
· Parallele Finanzbuchhaltung
Auswahl des Geschäftsjahres zum Buchen.
Auswahl der Buchungsperiode zum Buchen.
Das Geschäftsjahr und die Buchungsperioden müssen vorher in Basisdaten èFirmenstamm è Geschäftsjahr definiert worden sein.
Hier wird angegeben, ob Saldenvorträge gebucht werden. Es werden dann nur Buchungsarten mit der Kennung Saldovortrag zugelassen und das Gegenkonto wird automatisch aus dem Firmenstamm gelesen.
Buchungssätze werden hier sofort nach Eingabe zur Buchung freigegeben und können verbucht werden. Das Buchen im Dialog geschieht in enger Abhängigkeit von den Buchungsarten. Die Maske ist sehr flexibel und baut sich je nach Buchungsvorgang unterschiedlich auf. Maskenaufbau und Buchungsablauf sind identisch mit der Stapelbearbeitung.
Am Formularfuß sind in einer Button-Leiste die wichtigsten Funktionen vereint, die im Zusammenhang mit der Erfassung von Buchungen notwendig sind. Die Aktivierung und Deaktivierung einzelner Buttons ist von der Buchungssituation abhängig. So ist zum Beispiel im Formular OP-Ausgleich die Verarbeitung der Sammelbuchungen nicht möglich. Eine Verarbeitung der Sammelbuchungen wird automatisch beim Beenden des Buchungsdialoges durchgeführt.
Der Start der Buchungsverarbeitung kann durch Betätigung des entsprechenden Buttons, durch Drücken der Funktionstaste F5 oder - bei Arbeit mit der Zehnertastatur - durch Betätigen der Divisionstaste ausgelöst werden. Für die Eingabefelder Buchungsart, Sollkonto und Habenkonto steht zusätzlich über die Funktionstaste F6 eine Suchfunktion zur Verfügung. Mit der Divisionstaste auf der Zehnertastatur können Sie schnell durch die Buchungserfassung navigieren, ohne alle Felder einzeln bestätigen zu müssen.
Die letzte Buchung wird nach Verarbeitung im unteren Maskenbereich angezeigt.
Sollten Sie mit Buchungskresien arbeiten, so ist das erste Eingabefeld das des Buchungskreises. Tragen Sie hier den Buchungskreis ein, der bebucht werden soll.
· Buchungsschlüssel
Über den Buchungsschlüssel werden alle weiteren Eingabemöglichkeiten gesteuert und diverse Prüfungen vorgenommen.
Falls bei den Basisdaten der Finanzbuchhaltung Kontenbereiche definiert wurden, wird die Art des Kontos anhand der eingegebenen Nummer ermittelt. Eine manuelle Änderung ist hier nicht möglich. Bei der Suche nach einem bestimmten Konto erscheint ein Auswahl Buchungsdialog zur Selektion der gewünschten Kontenart. Wird nicht nach der eben beschriebenen Methode gearbeitet, ist die manuelle Eingabe der Kontenart erforderlich. Dies kann durch Zuordnung von numerischen Werten von 1 bis 3 oder durch Eingabe der Buchstaben D, K oder S erfolgen.
Die nachfolgende Übersicht gibt die jeweilige Funktionalität wieder.
1 oder D = Debitor,
2 oder K = Kreditor,
3 oder S = Sachkonto
Für die Aufteilung auf mehrere Konten stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Durch Eingabe von * oder ** wird eine Netto- oder Bruttoaufteilung des Buchungsbetrages vorgenommen. Die Unterscheidung liegt hier in der Aktivierung oder Deaktivierung von steuerrelevanten Eingabefeldern. So wird bei der Nettoaufteilung bei den Kopfdaten der Bruttobetrag, der Steuerschlüssel, sowie der Steuerbetrag vorgegeben. Diese können nachfolgend auf mehrere Konten aufgeteilt werden. Hier wird intern geprüft, ob die zugeordneten Konten dem vorher selektierten Steuerschlüssel entsprechen. Weiterhin erfolgt ein Vergleich der Summe aller Positionsbeträge mit den Werten aus den Kopfdaten. Bei einer Bruttoaufteilung wird lediglich der Buchungsbetrag in den Kopfdaten hinterlegt und mit den Betragswerten aus der Aufteilung verglichen. Die Zuordnung der Steuerart und des Steuerschlüssels erfolgt erst bei Eingabe der Aufteilungspositionen.
Als Belegdatum wird das Arbeitsdatum vorgeschlagen. Dieses Datum bestimmt nicht die Buchungsperiode, dient aber als Grundlage für die Fälligkeitsberechnung bei den Offenen Posten, im Zahlungsverkehr, sowie im Mahnwesen. Weiterhin ist das Belegdatum Grundlage zum Auffinden des für diesen Zeitraum gültigen Steuersatzes bzw. für die zu verwendenden Daten aus der Währungstabelle.
Die Belegnummer ist eines der Identifizierungsmerkmale einer Buchung. Diese kann zum Beispiel bei der Anzeige von erfassten Buchungen als Selektionsmerkmal oder beim OP-Ausgleich zum Auffinden eines Offenen Postens benutzt werden.
Der Buchungstext wird in Abhängigkeit der Einstellungen aus den Basisdaten und des verwendeten Buchungsschlüssels vorbelegt und kann manuell überschrieben werden.
Bei der Erfassung von Eingangsrechnungen besteht die Möglichkeit eine weitere Belegnummer einzugeben. Diese wird beim Zahlungsverkehr auf diversen Listen ausgedruckt.
Hier können Sie eine zusätzliche Nummer erfassen. Diese Feld ist nur freigegeben, wenn Sie im Buchungsschlüssel die Referenznummer aktiviert haben.
Dieses Feld wird generell mit der beim Personenkonto zugeordneten Währung vorbelegt. Soll in einer Fremdwährung gebucht werden, kann die Vorbelegung manuell geändert werden.
Der Kurs wird in Abhängigkeit von der selektierten Währung aktualisiert. Eine Änderung ist nur bei Buchung in einer Fremdwährung möglich.
Nach Eingabe des Buchungsbetrages wird bei Buchungen mit Steuerrückrechnung der Nettobetrag sowie der Steuerbetrag anhand des selektierten Steuerschlüssels errechnet.
Aufgrund der Kontenkonstellation wird ein Steuercode vorgeschlagen. Weiterhin erfolgt die Anzeige des Steuer-, sowie Nettobetrages.
Die manuelle Änderung des Steuerbetrages ist abhängig von der Einstellung im Buchungsschlüssel.
ACHTUNG – Umsatzsteuerverprobung
Die Zahlungsart wird im Zusammenhang mit dem erzeugten OP in nachfolgenden Programmläufen benötigt. So fließen zum Beispiel Offene Posten mit Zahlungsarten vom Typ Abbuchungsverfahren in den automatischen Zahlungsverkehr bei den Debitoren ein. Der Vorschlagswert entspricht der Zahlungsart aus dem Personenkonto.
Über die Zahlungskondition werden die Fälligkeitsdaten errechnet. In Abhängigkeit des Typs können diese manuell geändert werden. Als Vorbelegung wird der Wert aus dem Personenkonto übernommen.
· Betrag skontierfähig
Abweichend vom Gesamtbetrag der Buchung kann ein skontierfähiger Betrag eingegeben werden. Die Aktivierung dieses Eingabefensters hängt ab von dem entsprechenden Schalter in den Basisdaten der Finanzbuchhaltung und von der Art des Personenkontos.
Durch Eingabe von Valutatagen können die Fälligkeitsdaten abweichend vom Rechnungsdatum ermittelt werden. Die Vorbelegung wird über das Personenkonto vorgenommen.
Die Festlegung des Valutazeitraums kann auch über ein Datum festgelegt werden
Gemäß den gewählten Konditionen werden hier die entsprechenden Skonto-Tage vorgeschlagen. Diese können mit Return bestätigt oder aber auch manuell abgeändert werden.
Anzeige des Skontodatums.
Gemäß den gewählten Konditionen werden hier die entsprechenden Skonto Prozente vorgeschlagen. Diese können mit Return bestätigt oder aber auch manuell abgeändert werden.
Gemäß den gewählten Konditionen werden hier die entsprechenden Netto-Tage vorgeschlagen. Diese können mit Return bestätigt oder aber auch manuell abgeändert werden.
Anzeige des Netto-Datums.
Buchungsdialog Buchen Diverse Konten
Wird ein Personenkonto gebucht, das als Diverses Konto in den Stammdaten Debitoren gekennzeichnet ist, wird in einem Fenster die
o Anschrift
o Kennzeichen automatisch Mahnen bei Debitoren
o Ust-ID Nr.
o Kennzeichen automatisch Zahlen bei Kreditoren
o Bankverbindung
für diese Rechnung verlangt.
Durch Bestätigung dieses Buttons kann die Buchungsverarbeitung gestartet werden. Ebenfalls können Sie die Funktionstaste F5 oder bei Arbeit mit der Zehnertastatur die Divisionstaste verwenden.
Wenn Sie eine Buchung abbrechen wollen drücken Sie den Button Abbrechen.
Durch Selektion dieses Button werden die Sammelbuchungen verarbeitet. Wenn Sie den Buchungsdialog beenden, werden die Sammelbuchungen aber auch automatisch verarbeitet.
Hinweis:
Hatten Sie während dem Buchen einen Systemabsturz, kann es vorkommen, dass die Sammelbuchungen nicht verarbeitet wurden. Wenn sich der Benutzer, bei dem der Absturz vorkam, am nächsten Tag in den Buchungsdialog anmeldet öffnet sich ein separates Fenster in dem er darauf hingewiesen wird, dass noch unverarbeitete Sammelbuchungen vorhanden sind.
Wählen Sie die Sammelbuchung aus und drücken den Button Start.
Durch Selektion dieses Button wird der Buchungsdialog geschlossen.
Informationen Erfasste Buchungen
Nach Aufruf der Maske erscheinen zunächst die in der aktuellen Buchungssitzung erfassten Buchungen. Über den Button Selektion Buchungen können die Detaildaten angezeigt und verändert werden.
Button OP’s
Der Button OP zeigt die ausgeglichenen OP einer Bankbuchung. Hierzu die Buchung mit der linken Maustaste anklicken, bei Bankbuchungen wird die Schaltfläche nun aktiv. Beim Klick auf diese werden die OP angezeigt, die mit dieser Buchung ausgeglichen wurden.
Button Storno
Durch Auswahl einer Buchung und drücken des Button Storno öffnet sich ein neues Fenster und Sie können die Buchung stornieren.
Hier wählt man das Geschäftsjahr aus, in das die Stornierung getätigt werden soll.
Wahl der Buchungsperiode für die Stornierung.
Ein Belegdatum der Storno-Buchung kann hier eingegeben werden.
Möglichkeit einen Buchungstext für die Stornierung zu erfassen.
· Stornierung durch Vorzeichenumkehr
Setzt die zu stornierende Buchung mit negativen Vorzeichen ab.
· Stornierung durch Umkehr Soll/Haben
Vertauscht Soll und Haben der zu stornierenden Buchungen.
Nach einer nochmalige Sicherheitsabfrage, ob die Stornierung wirklich vorgenommen werden soll erfolgen nun die Stornierungsbuchungen. Zum Schluss erfolgt eine Meldung, dass die Stornierung vorgenommen wurde.
Setzt alle getroffenen Selektionen zurück.
Button Details
Der Button Details zeigt nähere Informationen zur Buchung. Hier wieder die Buchung mit linker Maustaste auswählen, anschließend erscheint nach Klick auf diese Schaltfläche ein neues Fenster mit näheren Informationen zur gewählten Buchung.
Button Selektion
Es öffnet sich ein separates Fenster in dem Sie folgende Einstellungen vornehmen können. Wenn Sie alle Felder freilassen wird über alle Konten gesucht.
· Benutzer
Es besteht die Möglichkeit über alle Benutzer zu suchen oder einzelne auszuwählen.
Zwei Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung. Einmal lässt sich eine Abgrenzung nach Geschäftsjahr/Periode durchführen, die andere Möglichkeit ist eine Abgrenzung nach Belegdatum/Buchungsdatum. Je nachdem welche Abgrenzung man gewählt hat, ändern sich die zwei nachfolgenden Eingabefelder.
Wenn Sie die Abgrenzung Geschäftsjahr/Periode gewählt haben, kann das Geschäftsjahr nach dem abgegrenzt werden soll, hier gewählt werden. Zur Verfügung stehen die unter Basisdaten è Firmenstamm angelegten Geschäftsjahre.
Wenn Sie die Abgrenzung Geschäftsjahr/Periode gewählt haben können Sie die Buchungsperioden eingrenzen.
Wenn Sie die Abgrenzung Buchungsdatum/Belegdatum gewählt haben können Sie ein Belegdatum eingrenzen, ab dessen die Buchungen angezeigt werden sollen.
Wenn Sie die Abgrenzung Buchungsdatum/Belegdatum gewählt haben können Sie ein Buchungsdatum eingrenzen.
In den beiden Selektionsfeldern Konto kann ein Anfangskonto der Selektion gewählt werden, beim bis Konto wird das letzte Konto für die Selektion gewählt. Alle in diesem Bereich liegenden Konten fließen in den Bereich mit ein. Ebenso kann das Gegenkonto für eine Selektion gewählt werden. Auch hier gibt es wieder ein Selektionsfeld für das erste und für das letzte Konto.
· Ust - Code
Hier können Sie einen Ust - Code auswählen.
Hier können Sie die Journalnummer und Journalseite auswählen.
Hier können Sie einen Buchungstext eingeben.
Wählen sie eine Buchungsart aus.
Geben Sie eine Belegnummer ein.
Hier können sie eine Zweite Belegnummer eingeben.
Wählen Sie die Währung aus.
Hier können Sie einen Betrag eingeben, nach dem gesucht werden soll. Hat der zu suchende Wert jedoch Komastellen, so muss diese Abweichung im +/-Feld erfasst werden.
Beispiel:
Sie suchen eine Buchung mit dem Betrag 1.440,65. Einzugeben ist dann folgendes: im Feld Betrag 1.440. Im nebenstehenden +/-Feld dann der Wert 1.
Kennzeichnet die Abweichung des nebenstehenden Feldes "Betrag", bis zu der gesucht werden soll.
Beispiel:
Im Feld Betrag steht der Wert 3200. Im Feld +/- wird der Wert 10 angegeben. Gesucht wird nun nach allen Buchungen, dessen Betrag zwischen 3190 und 3210 liegt.
Beendet die Selektion ohne zu suchen.
Informationen Kontoauszug
Um einen Kontoauszug am Bildschirm anzeigen zu können, muss sich der Cursor in einem der beiden Kontenfelder befinden und eine gültige Kontonummer eingegeben werden.
Die Spalten lassen sich mit der Maus verkleinern oder vergrößern. Auch die Reihenfolge der Spaltendarstellung kann geändert werden. Dies geschieht, indem man mit der Maus den Kopf der Spalte anklickt, die linke Maustaste gedrückt hält und die Spalte an die Stelle zieht, an der man sie haben möchte.
Der Kontoauszug zeigt alle Bewegungen des gewählten Konto gemäß der Selektion an.
Der Button OP zeigt die ausgeglichenen OP einer Bankbuchung. Hierzu die Buchung mit der linken Maustaste anklicken, bei Bankbuchungen wird die Schaltfläche nun aktiv. Beim Klick auf diese werden die OP angezeigt, die mit dieser Buchung ausgeglichen wurden.
Die Schaltfläche Selektion öffnet ein neues Fenster. Hier hat man die Möglichkeit zu selektieren, welche Buchungen im Kontoauszug angezeigt werden sollen.
Der Button Details zeigt nähere Informationen zur Buchung. Hier wieder die Buchung mit linker Maustaste auswählen, anschließend erscheint nach Klick auf diese Schaltfläche ein neues Fenster mit näheren Informationen zur gewählten Buchung.
Die Schaltfläche Abbruch schließt den Kontoauszug wieder.
Informationen Offene Posten
Um während der Dialogbuchung die offenen Posten zu einem Personenkonto oder zu einem Sachkonto mit OP-Handhabung anzuzeigen, muss sich der Cursor in einem der beiden Kontenfelder befinden und eine gültige Kontonummer eingegeben werden. Sie können die Anzeige aber auch aus dem Debitorenstamm heraus über das Informations-Menü aufrufen; dann muss lediglich ein gültiger Debitor aktiviert sein.
Neben diversen Auswahlmöglichkeiten stehen dem Benutzer auch die Gesamtwerte am unteren Bildschirmrand zur Verfügung.
Um einen Überblick über Zahlungen oder über allgemeine Vorgänge zu dem Offenen Posten zu erhalten, kann eine Übersicht über den Detail-Button aufgerufen werden.
Falls es notwendig werden sollte Änderungen, wie zum Beispiel der Fälligkeitsdaten vornehmen zu müssen, kann mit der rechten Maustaste ein Menü aktiviert werden, welches den Eintrag "Bearbeiten" beinhaltet. Nach Betätigung wird das Bearbeitungsfenster angezeigt. Die Daten können nur dann geändert werden, wenn sich der offene Posten momentan in keinem aktuellen Zahlungs- oder Mahnlauf befindet. Ist dies der Fall, sind alle Eingabefelder inaktiv.
Beispiel OP-Bearbeiten
Veränderbar sind z.B. folgende Felder:
· Parameter autom. Mahnwesen, autom. Zahlungsverkehr
· Mahngruppe
· Mahnstufe
· OP-Text
· Zahlungsart
· Zahlungskondition
usw.
Bei einen erledigten OP können Sie sich die Details nur anzeigen lassen, aber nichts mehr verändern.
Die Schaltfläche Selektion öffnet ein neues Fenster. Hier hat man die Möglichkeit, zu selektieren, welche Buchungen in Informationen Offene Posten angezeigt werden sollen.
Der Button Details zeigt nähere Informationen zur Buchung. Hier wieder die Buchung mit linker Maustaste auswählen, anschließend erscheint nach Klick auf diese Schaltfläche ein neues Fenster mit näheren Informationen zur gewählten Buchung.
Die Schaltfläche Abbruch schließt den Kontoauszug wieder.
Informationen Suche Offene Posten
Hier können Sie nach verschiedenen Kriterien nach einem bestimmten OP suchen.
Informationen Saldenabfrage
Wenn Sie die Saldenabfrage aus der Buchungsdialogmaske heraus aufrufen, muss sich der Cursor in einem der beiden Kontenfelder befinden und eine gültige Kontonummer eingegeben werden. Sie können die Abfrage aber auch aus dem Debitorenstamm heraus über das Informations-Menü aufrufen; dazu muss ein gültiger Debitor ausgewählt sein. Mit dieser Informationsmaske stehen dem Benutzer übersichtlich die relevanten Werte zu den einzelnen Buchungsperioden zur Verfügung.
Hier wählen Sie das Geschäftsjahr aus für dessen Perioden sie die Salden abfragen möchten. Zur Verfügung stehen alle im Firmenstamm angelegten Geschäftsjahre. Mit den darunter liegenden Pfeilbuttons können Sie durch die Geschäftsjahre blättern oder Sie benutzen die Suchfunktion. Im Feld nebenan wählen Sie das entsprechende Konto aus, dessen Salden Sie sehen möchten. Dies geschieht entweder durch Eingabe der Kontonummer oder durch Auswählen der Suchfunktion.
Hier können Sie sich zu dem vorher festgelegtem Konto die Salden anzeigen lassen.
· Auswahlfenster Tabelle/Grafik
Standardeinstellung ist die Tabellenform. Sie können sich das ganze auch als Grafik darstellen lassen.
Informationen Prüfbericht
Für die Buchungsverarbeitung ist eine fehlerfreie Eingabe aller für die Buchung erforderlichen Werte notwendig. Das entsprechende Protokoll informiert den Benutzer über noch auszuführende oder fehlerhafte Eingaben.
Die Stapelbuchungen unterteilen sich in folgende Menüpunkte:
· Buchungen erfassen
· Buchungen verarbeiten
· Listen
Stapelbuchungen Buchungen erfassen
Ist noch kein Stapel erfasst worden öffnet sich ein Abfragefenster:
Wenn Sie einen Stapel beginnen wollen drücken Sie den Button Ja.
Geben Sie unter Bezeichnung einen Text für Ihren Buchungsstapel ein.
Haben Sie einen Buchungsstapel schon erfasst öffnet sich das folgende Fenster:
Im oberen Teil des Fenster sehen Sie alle angelegten und noch nicht verarbeiteten Buchungsstapel. Angezeigt werden die Nummer des Stapels, seine Bezeichnung, wie viele Buchungen er enthält, wer den Stapel angelegt hat und das Anlagedatum.
Durch Drücken der Schaltfläche gelangen Sie in die Auswahl Geschäftsjahr und Periode und danach in den Buchungsdialog, hier können Sie für den gewählten Stapel neue Buchungen erfassen.
Die Buchungserfassung im Stapel ist analog zum Dialog Buchen.
Sie haben die Möglichkeit unter Anzeige Kontrollsumme ein Konto mit Startsaldo und gewünschten Endsaldo einzugeben. Durch Anwahl mit der rechten Maustaste „Konto hinzufügen“ öffnet sich ein neues Fenster.
Hier können Sie Konto, Start- und Endsaldo eingeben.
Die Kontrollsummen können per Mausklick und Bewegung in den oberen Bereich des Buchungsdialogs geschoben werden.
Durch Drücken der Schaltfläche können Sie einen neuen Buchungsstapel anlegen. Die Nummer des Stapels wird automatisch vergeben. Bezeichnung kann eingegeben werden.
Stapelbuchung erfassen Button Löschen
Durch Drücken der Schaltfläche entfernen Sie den ausgewählten Stapel mitsamt seinen Buchungen.
Durch Drücken der Schaltfläche können Sie ein Protokoll der erfassten Buchungen drucken.
Hier können einzelne oder auch ganze Stapelbuchungsblöcke gedruckt werden.
Sortiermöglichkeit nach Buchungsreihenfolge und Belegnummer/Fremdbelegnummer.
Stapelbuchung Button Schließen
Mit der Schaltfläche Schließen beenden Sie die Bearbeitung der Stapelbuchungen und kehren zum Hauptmenü zurück.
Informationen Erfasste Buchungen
Hier können Sie sich die erfassten Buchungen in Ihrem Stapel anzeigen lassen.
Durch Auswahl dieses Button können Sie die selektierte Buchung bearbeiten.
Durch Auswahl dieses Button können Sie die selektierte Buchung löschen.
Durch Auswahl dieses Button können Sie dieses Fenster schließen.
Stapelbuchungen Buchungen verarbeiten
Hier werden vorher angelegte Buchungsstapel verarbeitet. Dies bedeutet, die Werte werden den entsprechenden Konten jetzt zugerechnet. Sie können einen oder mehrere Buchungsstapel gleichzeitig verarbeiten.
Hier wählen Sie den ersten und den letzten zu verarbeitenden Buchungsstapel aus. Sie können die Nummer direkt eingeben oder sich diese über die Suchauswahl heraussuchen lassen.
Nach Betätigen der Schaltfläche Start beginnt die Verarbeitung der vorher gewählten Buchungsstapel. Der Vorgang geht automatisch vonstatten, nach Beendigung erhalten Sie noch eine Mitteilung, dass die Verarbeitung keine Fehler aufweist. Anschließend werden die angelegten Buchungsstapel gelöscht.
Danach erscheint eine Abfrage ob für die Verarbeiten Buchungen ein Journal gedruckt werden soll.
Bricht den ganzen Vorgang ab, die Buchungsstapel werden nicht verarbeitet.
Dieses Modul dient der Erfassung von Grunddaten zu Buchungsbelegen, die regelmäßig gebucht werden sollen, z. B. Mieten, Daueraufträge, Gemeinkostenverteilung, kalk. AfA usw.
Die angelegten Dauerbuchungen werden separat selektiert, aufgebaut und zur Buchung angewiesen, das Programm bucht nicht unkontrolliert.
Geben Sie eine neue Nummer ein, wenn Sie eine neue Dauerbuchung erfassen wollen, oder wählen Sie aus dem Suchverzeichnis eine bestehende Dauerbuchung zur Bearbeitung aus.
Kurze kennzeichnende Erläuterung zur Dauerbuchung.
Hier haben Sie die Möglichkeit Abstandsmonate festzulegen. Wenn Sie die Option "tagesgenau" wählen, öffnet sich ein weiteres Feld zur Eingabe des Tages. Die Angabe "31" für den Tag führt in Monaten mit weniger als 31 Tagen zum entsprechenden Buchungsdatum.
Zur Wahl stehen folgende Arten, den zu buchenden Betrag zu ermitteln:
Betrag / Betrag Ein fest vorgegebener Betrag wird je nach gewähltem Zyklus gebucht
Betrag / % Ein fest vorgegebener Betrag wird prozentual aufgeteilt und verbucht.
% / % Wahlweise kann der prozentuale Wert vom Konto- oder Monatssaldo aufgeteilt werden.
Zeitlicher Gültigkeitsbereich der Dauerbuchungen.
Beim Veranlassen der Dauerbuchungen wird diese Gültigkeitsdauer geprüft.
Das Aktivieren der Sperre bewirkt, dass die Dauerbuchung nicht veranlasst werden kann, auch wenn der Gültigkeitszeitraum an sich erhalten bleibt und nicht geändert wird.
Hier haben Sie 40 Zeichen für einen ergänzenden Hinweis zur Verfügung.
Die Funktion zur Erfassung der Dauerbuchungen ruft die übliche Buchungserfassungsmaske auf. Die Aufeinanderfolge der Teilmasken richtet sich nach der gewählten Ermittlungsart für die Beträge. Im Zuge der Neuanlage von Dauerbuchungen ist diese Buchungsmaske leer, bei der Bearbeitung vorhandener Dauerbuchungen wird die eingegebene Buchung aufgerufen. Sie beenden die Buchungserfassung in der Buchungsmaske wie gewohnt mit der Funktion Buchen; die Buchung wird jedoch erst gebucht, nachdem sie generiert und wie eine Fremdbuchung übernommen wurde.
Hier selektieren Sie die fälligen, noch unerledigten Dauerbuchungen und übernehmen sie in die Datei zur Übernahme von Fremdbuchungen. Vor der Übernahme in diese Datei prüft das Programm die formale Richtigkeit des einzelnen Vorganges.
Geben Sie hier das Buchungsdatum für die durchzuführenden Dauerbuchungen an. Voreingestellt ist das aktuelle Arbeitsdatum.
Selektion der durchzuführenden Dauerbuchungsnummern. Voreingestellt sind die erste und die letzte Nummer aller angelegten Dauerbuchungen.
Auswahlmöglichkeit zwischen alle Monate oder Vorgabe Zeitraum (in Monate). Wenn die Einstellung Vorgabe in Monate gewählt wird öffnet sich ein zusätzliches Fenster.
Geben Sie eine Bezeichnung für die Dauerbuchung ein; diese erscheint als Suchkriterium bei der Übernahme der Dauerbuchung (Fremdbuchungsschnittstelle).
Diese Nummer wird als Buchungsbelegnummer für die als Fremdbuchung übernommene Dauerbuchung vom Programm eingesetzt.
Die fälligen Buchungen, die den eingegebenen Kriterien entsprechen, werden nach dem Start-Befehl in einem Protokoll ausgegeben:
Die Dauerbuchungen stehen nach dem Verarbeiten erst in der Fremdbuchungsschnittstelle und müssen noch in die Finanzbuchhaltung eingelesen werden.
· Dauerbuchnr. von / bis
Hier können einzelne oder auch ganze Dauerbuchungsblöcke gedruckt werden.
Sortiermöglichkeit nach Buchungsreihenfolge und Belegnummer.
Dieses Programm dient der Erfassung, Änderung und Löschung sämtlicher anfallender Wareneingangsrechnungen. Während der Bearbeitung können gespeicherte Eingangsrechnungen abgefragt und als Information ausgegeben werden.
Wareneingangsbuch Einstellung Parameter
Um mit dem Wareneingangsbuch zu arbeiten gehen Sie unter FiBu è Grunddaten è Basisdaten è Register ER-Buch.
Hier wird das Aussehen und der Umfang der Maske beim Erfassen der Eingangsrechnungen festgelegt.
Wählmöglichkeit besteht zwischen:
· Kennzeichen Belegerfassung Analog Buchungsdialog
Die Vorgehensweise ist analog der beim Buchungsdialog.
· Kennzeichen Belegerfassung Kopfdaten
Wenn das Kennzeichen Belegerfassung auf Kopfdaten steht, können Sie in der Belegerfassung nur optional Wareneingangsnummer, Abteilung, Buchungsschlüssel, Lieferant, Belegdatum, optional Belegnummer, Buchungstext, optional zweite Belegnummer und Währung erfassen.
Kennzeichen Belegerfassung Kopfdaten mit Betrag
Zusätzlich zu den Kopfdaten muss der Betrag mit eingegeben werden.
Kennzeichen Belegerfassung Kopfdaten mit Betrag und Konditionen
Zusätzlich zu den Kopfdaten muss der Betrag und die Zahlungskonditionen mit eingegeben werden.
Erfassen Wareneingänge ausschließlich über ER-Buch
Ist diese Checkbox aktiviert, können Eingangsrechnungen nur noch über das Eingangsrechnungsbuch erfasst werden. Eine Erfassung im Buchungsdialog ist dann nicht mehr möglich, wenn Sie eine Eingangsrechnung im Buchungsdialog erfassen wollen kommt eine Fehlermeldung.
Bei deaktiviertem Kästchen können Eingangsrechnungen über das Eingangsrechnungsbuch und über den Buchungsdialog erfasst werden.
Automatische Vergabe Nummer Eingangsrechnung
Bei deaktiviertem Kästchen kann die WE-Nummer von Hand eingegeben werden. Ist das Kästchen hingegen aktiviert, kann man im nebenstehenden Feld die Nummer für die erste Eingangsrechnung festlegen. Bei jeder weiteren Eingangsrechnung wird diese Nummer dann automatisch um eins hochgezählt.
Hier können gewisse Merkmale zur Prüfung einer Eingangsrechnung festgelegt werden. Ein Eintrag könnte z.B. Standard sein, die Eingangsrechnung muss kontrolliert werden, bevor sie entgültig verarbeitet wird. Eine Verarbeitung ist dann nur möglich, wenn in den Merkmalen beim Verarbeiten das Datum eingetragen wird, an dem die Rechnung von dort wieder zurückkommt.
Die Nummer Wareneingang kann entweder manuell vergeben werden oder mit der F4-Taste wird die nächste freie Nummer vergeben.
Wählen Sie hier die Abteilung aus, die die Erfassung der Wareneingänge durchführt.
Geben Sie hier das Soll-Konto direkt ein oder wählen Sie eines aus dem Suchverzeichnis aus. Nach Betätigen des Suchbuttons erscheint ein neues Fenster, in dem Sie sich entweder für ein Sach-, Debitoren- oder Kreditorenkonto entscheiden müssen.
Geben Sie das Haben - Konto ein. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, die Konto - Nr. direkt oder per Suchauswahl einzugeben.
Über die Funktion Suchen wird die gewünschte Buchungsart ausgewählt. Diese steuert die nachfolgenden Eingabemasken und die internen Abprüfungen. Sie können auch unter Grunddaten è Buchungsschlüssel eigene Buchungsarten anlegen.
Als Belegdatum wird das Tagesdatum vorgeschlagen. Dieses Datum bestimmt nicht die Buchungsperiode, dient aber als Grundlage für die Fälligkeitsberechnung bei den Offenen-Posten im Zahlungsverkehr und im Mahnwesen. Das Belegdatum kann manuell geändert werden.
Unter dieser Nummer wird der Beleg geführt. Bei Kreditorenrechnungen ist dies eine interne Belegnummer, die eigentliche Rechnungsnummer wird im Feld Fremdbelegnummer erfasst.
Zur genaueren Beschreibung der Buchung kann ein Buchungstext erfasst werden. Dieser kann auch aus der Buchungsart vorgeschlagen werden.
Bei Eingangsrechnungen kann eine zusätzliche Belegnummer eingegeben werden, die beim Zahlungsverkehr mit ausgedruckt wird, z.B. die Rechnungsnummer der Lieferantenrechnung.
Dieses Feld gibt an, in welcher Währung die Buchung getätigt wird. Vorgeschlagen werden bei Sachbuchungen immer die Basiswährung, bei Buchungen auf Debitoren oder Kreditoren die Währung, die beim Debitor/Kreditor als Währung hinterlegt ist.
Durch Klicken auf den Listenpfeil kann auch eine andere Währung gewählt werden. Zur Verfügung stehen alle unter Basisdaten è Währungen angelegten Währungen.
Wenn Steuer rückgerechnet wird, wird hier der Brutto-Gesamt-Betrag eingegeben, sonst der Netto-Betrag.
Aufgrund der Kontenkonstellation wird ein Steuercode vorgeschlagen. Der errechnete Steuerbetrag und der Nettobetrag werden angezeigt. Der Steuercode kann geändert werden, wobei aber eine logische Prüfung durchgeführt wird.
Der Steuerbetrag kann geändert werden. (Cent - Differenzen)
ACHTUNG - Umsatzsteuerverprobung
Bei der Verbuchung von Rechnungen wird aus dem Personenkonto die Zahlungsart vorgeschlagen.
Ebenfalls werden die Konditionen aus dem Personenkonto vorgeschlagen. Diese können für diese Rechnung geändert werden.
Für diese Rechnung kann abweichend von den Stammdaten ein Valuta in Tagen angegeben werden. Das Fälligkeitsdatum des OP verlängert sich dadurch um die hier angegebenen Valutatage.
Zum Erfassen Neuer Wareneingänge können Sie diesen Button auswählen.
Wenn Sie einen kompletten Wareneingang löschen wollen können Sie diesen Button drücken.
Wenn Sie eine Buchung zwischen durch abbrechen wollen drücken Sie den Button Abbrechen.
Durch Selektion dieses Button wird der Buchungsdialog geschlossen.
Wenn Sie unter FiBu è Grunddaten è Basisdaten è Register ER-Buch das Kennzeichen ‚J’ für Freigabe gesetzt haben, müssen diese Merkmale gefüllt werden um einen Wareneingang verarbeiten zu können.
Vorgegebener Wert wird in den FiBu è Grunddaten è Basisdaten è Register ER-Buch festgelegt.
Alle vorher definierten Mitarbeiter können hier ausgewählt werden. Mitarbeiter werden unter Fibu è Grunddaten Mitarbeiter/Vertreter angelegt.
Ausgabedatum
Rückgabedatum
Eingangsdatum
Diese Felder müssen gefüllt werden um einen Wareneingang zu verarbeiten, der die Option Freigabe relevant hat.
Möchten Sie einen bereits erfassten Wareneingang bearbeiten oder verbuchen, so können Sie hier über die Suchauswahl diesen Beleg in die Maske laden. Zur Auswahl bekommen Sie alle bereits erfassten aber noch nicht verbuchten Wareneingänge. Nach der Bearbeitung können Sie den Beleg entweder speichern oder direkt verbuchen. Wenn Sie den Button Buchen gedrückt haben kommt das Auswahlfenster für das Geschäftsjahr und die Periode. Neue Wareneingänge können auch in diesem Formular erfasst werden.
Wareneingangbuch Listen
· Wareneingangsnummer von / bis
Hier können einzelne oder auch ganze Wareneingangsblöcke gedruckt werden. Gedruckt werden Wareneingänge, die erfasst aber noch nicht gebucht wurden.
Sortiermöglichkeit nach Wareneingangsnummer und Belegnummer.
Bei der Zahlungsroutine handelt es sich um ein Modul der realax Finanzbuchhaltung, welches dem Anwender im Bereich der OP- Pflege speziell für diesen Buchungsvorgang optimierte Buchungsabläufe bietet.
Als Basis der Zahlungs-Routine ist die Buchungserfassung im Stapel anzusehen. Nach Auswahl des Menüpunktes Zahlungsroutine kann über das nachfolgende Formular ein Stapel für die Erfassung ausgewählt oder falls noch nicht vorhanden, angelegt werden.
Am unteren Bildschirmrand stehen dem Anwender Schaltflächen für die wichtigsten Funktionen zur Verfügung. Diese können auch über das Menü erreicht werden.
Beim erstmaligen Start des Formulars zur Erfassung von Zahlungen sind diverse Eingabe vom Anwender vorzunehmen. Daten werden pro Stapel bis zu dessen Verarbeitung gespeichert und bei einem erneuten Aufruf geladen.
In diesem Feld ist das Bankkonto einzugeben. Nach Eingabe eines entsprechenden Sachkontos wird der Saldo in das Feld „Saldo aktuell“ übernommen.
Saldo Konto + Saldo erfasste Buchungen
Enthält die Kontrollsumme, welche dem Saldo nach Erfassung aller Buchungen entspricht.
Die eingegebene Buchungsart dient als Vorschlagswert und kann vor der eigentlichen Verarbeitung geändert werden. Weiterhin wird über den Typ der Buchungsart die weitere Erfassung gesteuert.
Wichtig:
Es sind nur Buchungsarten vom Typ Kasse, Bank, Scheck oder Buchungsbeleg zulässig.
Vorschlagswert für alle weiteren Buchungen, wobei ähnlich wie bei der Buchungsart eine Änderungsmöglichkeit besteht. Die Belegnummer könnte z.B. die Kontoauszugsnummer sein.
Durch Drücken dieses Button öffnet sich ein neues Teilfenster.
Die Selektion der im System befindlichen Offenen Posten kann auf verschiedenste Art und Weise erfolgen. Neben der Nummer des Personenkontos, sowie Belegnummern und Fremdbelegnummern, können auch die zugeordneten Debitoren- oder Kreditorencodes in Anwendung gebracht werden. Über die zuletzt genannten Codes besteht die Möglichkeit Zahlungsverbände in 4 Stufen abzubilden. Die Debitoren- und Kreditorencodes werden unter den Stammdaten angelegt und in den Stammdaten Kreditoren und Debitoren zugeordnet.
Geben Sie hier Ihr gewünschtes Gegenkonto ein.
Geben Sie Ihre gesuchte Belegnummer ein, wenn das Feld leer gelassen wird, werden alle Offene Posten angezeigt.
Geben Sie die gewünschte Debitoren-/Kreditorenverbände ein.
Nach den vorher definierten Einschränkungen und Selektion des Buttons OP-Suche wird Ihnen nun die Ergebnismenge angezeigt.
Neben der bereits aus der Standard - Buchungsmaske bekannten Funktionalität stehen dem Anwender hier weitere Tools für eine Zuordnung des Zahlbetrages zur Verfügung. Die Tabellenspalten wurden zum Beispiel mit Logik für eine Sortierung der Werte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge versehen (Konto, Belegnummer, Belegdatum, OP-Betrag, Restbetrag). Weiterhin kann ein Betragswert vorgegeben werden, wobei dieser im Anschluss anhand weiterer Kriterien auf die Offenen Posten aufgeteilt wird. Diese Funktionalität wird über ein Formular gesteuert, welches über den Button „OP-Ausgleich“ geöffnet werden kann.
Die Auswahl dieses Button schließt das OP-Fenster.
Eine der in den Basisdaten - Währungen hinterlegten Währungen kann hier ausgewählt werden.
Geben Sie hier Ihren tatsächlichen Betrag ein.
Haben Sie eine andere Währung als die Basiswährung ausgewählt wird der Betrag in Ihre Basiswährung (EUR) umgerechnet,
Skonto berücksichtigen
Gutschriften verrechnen
OP’S in selektierten Währungen
Nachdem Sie Ihren Betrag eingegeben haben können Sie hier noch die verschiedenen Einschränkungen definieren. Wenn Sie ein Häkchen gesetzt haben ist diese Option aktiv.
Durch Selektion dieses Button werden Ihre Selektionen ausgeführt.
Durch Selektion dieses Button schließt sich das Fenster ohne Ihre Eingaben auszuführen.
Vor dem Abschluss der Buchung werden dem Benutzer nochmals die Daten aus den Kopfdaten zur Bearbeitung angezeigt. Die Erstellung der Buchungen und die Speicherung im Buchungsstapel erfolgt nach Betätigung des Buttons „Speichern“.
Bei fehlerfreier Eingabe wird der Button für die Positionserfassung aktiviert. Sollte ein Feld einen ungültigen Wert enthalten, ist dieser in einem Prüfprotokoll dokumentiert. Dieses Protokoll kann über den Menüpunkt „Information\ Prüfbericht“ eingesehen werden.
Button Schließen
Durch Selektion dieses Button wird das Fenster geschlossen.
Die Anzeige der bereits erfassten Buchungen erfolgt über den Menüpunkt Anzeige - Erfasste Buchungen“. Falls die Anzeigefunktion aktiviert wurde, wird das Formular beim nächsten Programmstart an der vorherigen Position geöffnet.
Falls der Anwender in Bezug auf die Auflösung des Monitors gewissen Einschränkungen unterliegt, kann das Anzeigeformular per gedrückter linken Maustaste in den oberen Bereich der Buchungsmaske integriert werden.
Gespeicherte Zahlungen können über das Formular „Erfasste Buchungen“ in den Bearbeitungsdialog geladen werden.
Ein Doppelklick mit der Maus auf die gewünschte Buchung lädt die Daten in den Dialog. Außerdem steht dem Anwender diese Funktionalität über das Menü, welches über die rechte Maustaste zu erreichen ist zur Verfügung.
Neben Buchungen auf Personenkonten besteht die Möglichkeit Buchungen Sachkonto an Sachkonto durchzuführen. Dazu ist bei den Kopfdaten anstelle der Buchungsart vom Typ Kasse / Bank eine Buchungsart vom Typ Buchungsbeleg zu hinterlegen. Im weiteren Ablauf können die für eine Buchungsverarbeitung notwendigen Daten eingegeben werden.
Gegenkonto zum Sachkonto aus den Kopfdaten.
Steuert, ob das Sachkonto im Soll oder im Haben gebucht wird.
· Buchungsart / Buchungstext / Belegnummer / Belegdatum
Diese Felder werden aus den Kopfdaten vorbelegt und können vor dem Speichern der Buchung geändert werden.
Entspricht dem Buchungsbetrag
Falls bei der verwendeten Buchungsart die Steuerhandhabung aktiviert wurde, kann in diesem Feld ein Steuerschlüssel ausgewählt werden.
Buchungen mit Kostenstellen, Kostenträger, Projekten
Die eingegebene Kontonummer wird hinsichtlich der erforderlichen Eingaben in diesem Bereich geprüft. Nach dem Verlassen der Betragsfelder wird im Hauptformular ein Dialog eingeblendet, welcher die Eingabe der benötigten Daten ermöglicht.
Hier können einzelne oder auch ganze Stapelblöcke gedruckt werden.
Auswahlmöglichkeit:
Selektion manuell Sie müssen ein Geschäftsjahr und eine Periode auswählen.
Ermittlung anhand Belegdatum Periode und Geschäftsjahr wird anhand vom Belegdatum
ausgewählt.
Wählen Sie ein Geschäftsjahr aus.
Wählen Sie eine Periode aus.
Hier wählen Sie den ersten und den letzten zu verarbeitenden Stapel aus. Sie können die Nummer direkt eingeben oder sich diese über die Suchauswahl heraussuchen lassen.
Auswahlmöglichkeit:
· Buchungsreihenfolge
·
Vorbelegungen
Als Fremdbuchungen können Sie übernehmen:
Belege aus dem REALAX - Vertriebsmodul (Ausgangsrechnungen und Gutschriften).
Dauerbuchungen, die in der REALAX - Fibu angelegt und aufgebaut wurden.
Belege die in ASCII-Format über die Fibu è Systemprogramme è ASCII - Konvertierung eingelesen wurden.
Buchungen aus dem realax – Objektmanagement.
Jede Übergabe erhält vom Programm eine eigene Übergabenummer, die sich nie wiederholt.
Bestimmen Sie hier, ob Sie zuerst ein Protokoll erzeugen oder ob Sie die Buchung gleich übernehmen wollen. Das eine schließt das andere nicht aus. Wenn Sie Buchungsverarbeitung gewählt haben und das Programm Unstimmigkeiten feststellt, die eine Übernahme verhindern, so wird automatisch ein Fehlerprotokoll erzeugt. Dieses Protokoll können Sie sich mit den Button Protokoll ansehen.
Wichtig:
Buchungen werden nur dann übernommen, wenn die Verarbeitungsart Buchungsverarbeitung ausgewählt ist.
Auswahlmöglichkeit:
Selektion manuell Sie müssen ein Geschäftsjahr und eine Periode auswählen.
Ermittlung anhand Belegdatum Periode und Geschäftsjahr wird anhand vom Belegdatum
ausgewählt.
· Geschäftsjahr
Wählen Sie zur Übernahme der Buchungen das entsprechende Geschäftsjahr. Vorgeschlagen werden Ihnen die Geschäftsjahre, die im Firmenstamm angelegt sind und die noch nicht buchhalterisch abgeschlossen wurden.
Wählen sie die passende Buchungsperiode. Angeboten werden die Buchungsperioden aus dem ausgewählten Geschäftsjahr, die noch nicht abgeschlossen sind.
Wenn ein Protokoll erzeugt wurde - entweder von Ihnen gewollt oder vom Programm aufgrund eines Fehler automatisch erzeugt - , so wird dies vom Programm gemeldet, in dem der Button Protokoll aktiv ist. Der Inhalt des Protokolls kann dann durch Selektion dieses Buttons angezeigt werden.
Durch Auswahl der Funktion Drucken können Sie das Fehlerprotokoll ausdrucken.
Nach Auswahl einer Fehlermeldung und Auswahl Bearbeiten Editieren oder ein Doppelklick mit der Maus kann diese Buchung dann in einer separaten Maske zur Korrektur bearbeitet werden.
Durch Auswahl Stammdaten haben Sie die Möglichkeit folgende Stammdaten anzusehen oder zu bearbeiten:
· Debitoren
· Kreditoren
· Sachkonten
· Steuerschlüssel
· Kostenstelle
· Kostenträger
· Projekte
Korrigieren Sie den Fehler, speichern Sie die Änderungen ab, stellen Sie die Verarbeitungsart ggf. um auf "Buchungsverarbeitung", und lösen Sie mit Button "Start" die Buchungsübernahme aus.
Bevor eine Buchung übernommen wird, fragt das Programm nach, ob die Buchung wirklich in die angegebene Periode übernommen werden soll. Hier können Sie noch die "Notbremse" ziehen und die Buchung ggf. auf einen anderen Zeitraum buchen. Als abschließende Meldung wird die Anzahl der übernommenen Buchungen angezeigt.
Übernahme Fremdbuchungen Listen
Hier wählen Sie die erste und die letzte zu verarbeitenden Fremdbuchungen aus. Sie können die Nummer direkt eingeben oder diese über die Suchauswahl auswählen.
Übernahme Fremdbuchungen Listen Rechnungsausgangsbuch
In diesem Formular wählen Sie die Druckeinstellungen zum Ausdruck übergebener Rechnungseingangsbücher.
Im Feld Übergabenummer wählt man die Nummer des Rechnungseingangsbuches aus, welches gedruckt werden soll. Stehen mehrere Nummern zur Auswahl, wurden auch mehrere Rechnungseingangsbücher übergeben.
Die Konteninformationen unterteilen sich in folgende Menüpunkte:
· Salden
· Buchungen
· Kontoauszug
· Offene Posten
Wenn Sie die Saldenabfrage aus der Buchungsdialogmaske heraus aufrufen, muss sich der Cursor in einem der beiden Kontenfelder befinden in denen eine gültige Kontonummer eingegeben wurde. Sie können die Abfrage aber auch aus dem Debitorenstamm heraus über das Informations-Menü aufrufen; dazu muss ein gültiger Debitor ausgewählt sein. Mit dieser Informationsmaske stehen dem Benutzer übersichtlich die relevanten Werte zu den einzelnen Buchungsperioden zur Verfügung.
Hier wählen Sie das Geschäftsjahr aus für dessen Perioden sie die Salden abfragen möchten. Zur Verfügung stehen alle im Firmenstamm angelegten Geschäftsjahre. Mit den darunter liegenden Pfeilbuttons können Sie durch die Geschäftsjahre blättern oder Sie benutzen die Suchfunktion. Im Feld nebenan wählen Sie das entsprechende Konto aus, dessen Salden Sie sehen möchten. Dies geschieht entweder durch Eingabe der Kontonummer oder durch Auswählen mit der Suchfunktion. Hier können Sie sich zu dem vorher festgelegtem Konto die Salden anzeigen lassen.
· Auswahlfenster Tabelle/Graphik
Standardeinstellung ist die Tabellenform. Sie können sich das ganze auch als Graphik darstellen lassen.
Nach Aufruf der Maske erscheinen zunächst die in der aktuellen Buchungssitzung erfassten Buchungen. Über den Button Selektion Buchungen können die Detaildaten angezeigt und verändert werden.
· Button OP’s
Der Button OP’s zeigt die ausgeglichenen OP einer Bankbuchung. Hierzu die Buchung mit der linken Maustaste anklicken, bei Bankbuchungen wird die Schaltfläche nun aktiv. Bei Klick auf dieser werden die OP angezeigt, die mit dieser Buchung ausgeglichen wurden.
Durch Auswahl einer Buchung und drücken des Button Storno öffnet sich ein neues Fenster und Sie können die Buchung stornieren.
Setzt alle getroffenen Selektionen zurück.
Der Button Details zeigt nähere Informationen zur Buchung. Hier wieder die Buchung mit linker Maustaste auswählen, anschließend erscheint nach Klick auf diese Schaltfläche ein neues Fenster mit näheren Informationen zur gewählten Buchung.
Es öffnet sich ein separates Fenster in dem Sie Einschränkungen vornehmen können.
Schließt diese Fenster wieder.
Konteninformationen Kontoauszug
Um einen Kontoauszug am Bildschirm anzeigen zu können, muss sich der Cursor in einem der beiden Kontenfelder befinden und eine gültige Kontonummer eingegeben werden.
Die Spalten lassen sich mit der Maus verkleinern oder vergrößern. Auch die Reihenfolge der Spaltendarstellung kann geändert werden. Dies geschieht, indem man mit der Maus den Kopf der Spalte anklickt, die linke Maustaste gedrückt hält und die Spalte an die Stelle zieht, an der man sie haben möchte.
Der Kontoauszug zeigt alle Bewegungen des gewählten Konto gemäß der Selektion an.
Der Button OP zeigt die ausgeglichenen OP einer Bankbuchung. Hierzu die Buchung mit der linken Maustaste anklicken, bei Bankbuchungen wird die Schaltfläche nun aktiv. Bei Klick auf dieser werden die OP angezeigt, die mit dieser Buchung ausgeglichen wurden.
Die Schaltfläche Selektion öffnet ein neues Fenster. Hier hat man die Möglichkeit, zu selektieren, welche Buchungen im Kontoauszug angezeigt werden sollen.
Der Button Details zeigt nähere Informationen zur Buchung. Hier wieder die Buchung mit linker Maustaste auswählen, anschließend erscheint nach Klick auf diese Schaltfläche ein neues Fenster mit näheren Informationen zur gewählten Buchung.
Die Schaltfläche Abbruch schließt den Kontoauszug wieder.
Konteninformationen Offene Posten
Nach dem Sie eine Kontonummer angegeben haben können Sie sich alle offene und/oder erledigte Offen Posten ansehen.
Hier können Sie Einschränkungen für Ihre Abfrage definieren.
Der Button Details zeigt nähere Informationen zum OP. Hier den OP mit linker Maustaste auswählen, anschließend erscheint nach Klick auf diese Schaltfläche ein neues Fenster mit näheren Informationen zum gewählten OP.
Die Schaltfläche Abbruch schließt die OP wieder.