Durch die Einstellungen im Buchungsschlüssel werden die Programmabläufe in der Buchungserfassung gesteuert. Er ist Grundlage diverser Prüfprogramme.

 

Buchungsart

Eingabe der Nummer des jeweiligen Buchungsschlüssels (Wertebereich 1...999).

 

Buchungscode

Der Buchungscode dient bei späteren Abfragen als Identifikationsmerkmal des Buchungsschlüssels. So wird z.B. der Code auf dem Journaldruck angedruckt.

 

Bezeichnung

Die Bezeichnung ist das beschreibende Merkmal des jeweiligen Buchungsschlüssels.

 

Buchungstext

Der hier eingegebene Text wird im Zusammenhang mit der Buchungserfassung verwendet. Ausschlaggebend dafür ist der zugehörige Parameter. Dieser steuert die Übernahme des Buchungstextes aus diesem Eingabefeld oder aus den Bezeichnungen der Konten, welche in der entsprechenden Buchung verwendet werden.

Dabei können Platzhalter für autom. Buchungstextergänzung verwendet werden.

 

z.B.:

@PK    Personenkonto - Nummer

@PS    Personenkonto Suchname

@AD    Arbeitsdatum

@SD    Systemdatum

@GJ    Geschäftsjahr

@PE    Periode

@DE    Debitor Nummer

@DS    Debitor Name

@KR    Kreditor Nummer

@KS    Kreditor Name

@BK    aktueller Buchungskreis

@M      Monat

 

 

 

Buchungstext aus

Wählen Sie hier die Art des Buchungstextes aus, zur Auswahlstehen:

 

·     Leer

·     Feld Buchungstext

·     Kontobezeichnung Soll

·     Kontobezeichnung Haben

·     Anhand der gewählten Vorgabe wird das Feld Buchungstext bei Eingabe

  des Buchungsschlüssels im Buchungsdialog entsprechend gefüllt.

 

Buchungsart

Von diesem Selektionsmerkmal geht die Steuerung der möglichen Eingaben im Buchungsdialog aus.

 

·     Ausgangsrechnung/Gutschrift

·     Eingangsrechnung/Gutschrift

·     Kasse (Barzahlung)

·     Bank

·     Scheck

·     Wechsel

·     Buchungsbeleg

 

So wird zum Beispiel die Eingabe der Fremdbelegnummer standardmäßig nur bei Buchungen vom Typ ”Eingangsrechnungen/Gutschriften” eingeblendet.

 

Saldovortrag

Bei der manuellen Buchung von Saldovorträgen muss beim Start des Buchungsdialoges das Kennzeichen Saldovortrag gesetzt werden. In diesem Buchungsmodus ist nur die Verwendung von Buchungsschlüsseln möglich, deren Saldovortragskennzeichen aktiv ist.

 

Steuerbuchung

Wählen Sie 1 (nein) = ohne Steuer nur dann, wenn mit der hiermit vorbereiteten Buchung wirklich keine USt gebucht wird, also z. B. bei steuerneutralen Umbuchungen.

Wenn Umsatzsteuer z. B. für Auslandsrechnungen aus gesetzlichen Gründen nicht berechnet werden muss, tragen Sie hier trotzdem 2 (ja) = mit Steuer ein, denn dann ist die Buchung vom Typ her schon "mit USt", aber es kommt bei dieser Buchung ein Steuerschlüssel mit 0% zum Einsatz. Dieser Steuerschlüssel erhält im Steuerschlüsselstamm eigene Konten zur Verbuchung von MWSt, Vorsteuer, gewährten und erhaltenen Skonti und zur Ausbuchung Debitoren und Kreditoren.

 

OP-Sonderbehandlung

Dieser Parameter wird in einem folgenden Release im Zusammenhang mit der Darlehensverwaltung verwendet.

 

Skontoabzug

Auswahlmöglichkeit, ob Skontoabzüge direkt mit dem OP verrechnet oder der OP ohne Skontoabzug ausgeglichen wird; im letzteren Fall wird der Skonto­abzug eigenständig verbucht. Ist derzeit noch ohne Funktion.

 

Belegnummerierung

Hier kann festgelegt werden, ob die Vergabe der Belegnummern vom Benutzer oder automatisch vom System vorgenommen werden soll.

 

Auswahlmöglichkeiten:

·     manuell

·     manuell – immer eingeben

·     autom. pro Firma und Jahr

·     autom. pro Firma und Jahr und Buchungsart

·     Belegnummer aus vorheriger Buchung

·     autom. Jahresübergreifend

 

Nettobuchung

Bei Rechnungseingängen kann in Abhängigkeit von der Zahlungskondition der Skontobetrag direkt gebucht werden. Ein Skontoabzug beim OP-Ausgleich ist dann nicht mehr möglich.

 

Warenumsatz

1 = fortschreiben ist in erster Linie für Ausgangsrechnungen sinnvoll, um den Warenumsatz in der Saldenliste zu kumulieren. Evtl. wählen Sie 1 auch aus für ausgehende Gutschriften, wenn Sie korrekterweise den Warenumsatz um die Gutschriften reduzieren wollen.

 

Prüfung Belegnummern

Auswahlmöglichkeit:

·           Keine Prüfung

·           Belegnummer

·           Konto/Belegnummer

 

Aktion Prüfung

Auswahlmöglichkeit:

·           Hinweis auf doppelten Belegnummern

·           Fehlereintrag bei doppelten Belegnummern

 

Referenznummer

Durch aktivieren der Referenznummer können Sie zusätzlich noch eine Nummer bei einer Buchung hinterlegen.

 

Auswahlmöglichkeit:

·           aktiviert

·           deaktiviert

 

Prüfung Freistellung Kred.

Eine Prüfung der Freistellung Kreditoren ist nur bei einen Buchungsschlüssel mit der Buchungsart Eingangsrechung/Gutschrift aktiviert.

 

Auswahlmöglichkeit:

·           Deaktiviert

·           Hinweis bei fehlender Freistellung

·           Fehler bei fehlender Freistellung

 

Prüfung Abw. Forderungsgruppe

Hier können Sie definieren, ob bei der Verwendung des Buchungsschlüssel eine variable oder feste Forderungsgruppe verwenden wollen.

Wenn die Einstellung fest gewählt wurde, ordnen Sie bitte unter „Abw. Forderungsgruppe“ eine Forderungsgruppe zu!

 

Auswahlmöglichkeit:

·           Abweichende Forderungsgruppe variable

·           Abweichende Forderungsgruppe fest

 

Paginiernummer

Hiermit wird definiert, ob eine Paginiernummer erfasst werden soll oder nicht.

Auswahlmöglichkeit:

·           deaktiviert

·           aktiviert

 

Abw. Forderungsgruppe

Abhängig von der Einstellung „Prüfung abw. Forderungsgruppe“ sollte hier eine Forderungsgruppe zugeordnet werden.

 

Formular Buchungsbeleg

Zu jeder Buchung kann ein Buchungsbeleg erstellt werden, der an dieser Stelle aus den Reports der Buchhaltung ausgewählt werden kann, die im Modul Administration angelegt sind.

 

Ergänzen Allgemein

Unter Ergänzen können Sie Parameter definieren für die Belegnummerierung und die Steuerhandhabung.

Voraussetzung für die Belegnummerierung ist das Sie unter dem Parameter Belegnummerierung die Auswahl „autom. pro Firma und Jahr“ oder „autom. pro Firma und Jahr und Buchungsart“ festgelegt haben.

 

Ergänzen Belegnummerierung

Voraussetzung hierfür ist das Sie unter Belegnummerierung folgende Einstellungen getroffen haben:

·     autom. pro Firma und Jahr

·     autom. pro Firma und Jahr und Buchungsart

 

Geschäftsjahr

Wählen Sie hier Ihr gewünschtes Geschäftsjahr aus.

 

Nummernspender

 

Eine Belegnummer kann höchsten 12 Zeichen haben.

 

Der Nummerspender unterteilt sich in drei Feldern:

·     Präfix

·     lfd. Nummer

·     Suffix

 

Im Präfix und/oder Suffix können folgende Einstellungen hinterlegt werden:

·           Variable

·           Buchstabenfolge

·           Nummerntrenner

 

Die hochzählende Nummer wird unter der lfd. Nummer hinterlegt.

 

Folgende Variablen stehen Ihnen zu Verfügung:

@DD                ->         Tag

@DA                ->         Tag Anmeldedatum

@MM               ->         Monat

@YY                ->         Jahr aus Belegdatum (2 stellig)

@YYYY            ->         Jahr aus Belegdatum (4 stellig)

@BP                ->         Buchungsperiode

@GJ                ->         Geschäftsjahr

 

lfd.Nr.

Hier hinterlegen Sie die fortlaufende Nummer. Die Länge dieser Nummer definieren Sie in dem Feld Länge.

 

Beim Jahreswechsel wird die laufende Nummer auf Null zurücksetzt und der Präffix und/oder der Suffix werden in das neue Geschäftsjahr übernommen.

Beispiel:

                                               altes Jahr         neues Jahr

                        Präfix               @DD/               @DD/

                        lfd.Nr               1079                 0

                        Suffix               @BP                @BP

Ergänzen Steuerhandhabung

Hier definieren Sie ob die Änderung des Steuerschlüssel und die Änderung des Steuerbetrag zulässig oder nicht zulässig ist. Wurde die Einstellung zulässig getroffen müssen Sie dann unter Betrag oder Prozent die gewünschte Abweichung definieren.