Hier können Sie Ratenvereinbarungen nach verschiedenen Kriterien und mit verschiedenen Optionen hinterlegen.

Die Ratenzahlung löst die ursprünglichen OP auf und erzeugt neue, die gegen die unter Einstellung definierten Sachkonten ausgebucht werden.

Ratenzahlung

·           Konto Nr.

Geben Sie im ersten Feld ein D für die Auswahl eines Debitoren oder ein K für die Auswahl eines Kreditoren ein. Anschließend suchen Sie über den Suche Ball den entsprechenden Debitor oder Kreditor aus.

·           OP Anzeige

Nach Auswahl des Kontos werden Ihnen alle offenen Posten zum ausgewählten Konto angezeigt. Um einen oder mehrere offenen Posten für die Ratenzahlung zu wählen, markieren Sie den oder die gewünschten offenen Posten mit einem Doppelklick. Diese werden dann gelb hinterlegt dargestellt. Ein weiterer Doppelklick auf einen markierten offenen Posten demarkiert diesen wieder.

Mit betätigen der rechten Maustaste auf einem offenen Posten haben Sie die Möglichkeit einen Datenexport mit oder ohne Vorschau nach Excel zu starten. Als drittes haben Sie die Möglichkeit die Felder innerhalb der OP Anzeige zu definieren, d.h. Sie können sich aussuchen, welche Spalten Sie sehen möchten und welche nicht. Durch Markieren bzw. An- oder Abhaken der Felder bestimmen Sie dies.

Tilgungsoptionen

·           ab Geschäftsjahr

Über das Pull Down Menü wählen Sie das Geschäftsjahr aus, ab welchem die offenen Posten getilgt werden sollen.

·           ab Periode

Innerhalb des vorher ausgewählten Geschäftsjahres wählen Sie hier über das Pull Down Menü die entsprechende Periode dazu aus.

·           Anz. Monate

Tragen Sie hier die Anzahl der Monate ein, die die Ratenvereinbarung läuft. Vor der Eingabe der Monate haken Sie die Check Box hinter dem Eingabefeld ab. In den nachfolgenden Feldern wird die Gesamtsumme der offenen Posten aufgrund der hier gemachten Eingabe aufgeteilt.

·           Erste abw. Rate

Sollte die erste Rate abweichend von den weiteren Raten sein, so geben Sie hier den abweichenden Betrag der ersten Rate ein und haken Sie vorher die Check Box hinter dem Eingabefeld ab. Hinter dem Feld wird die Gesamtsumme der markierten offenen Posten angezeigt.

·           Ratenbetrag

Sollten Sie eine Anzahl Monate eingegeben haben, so haben Sie hier keine Eingabemöglichkeit, da die Raten automatisch berechnet werden.

·           Letzte abw. Rate

Auch eine Abschlussrate könnte zu den sonstigen Raten unterschiedlich sein, ist dies bei Ihnen der Fall, so geben Sie hier den abweichenden Betrag ein und haken vorher die Check Box hinter dem Eingabefeld ab.

·           Fest. Buchungstext

Sie können hier einen feststehenden Teil des Buchungstextes definieren. Diese kommt hinter der ersten lfd. Nummer im Buchungstext.

·           Erste lfd. Nr.

Tragen Sie hier den Startwert anhand der Nummer ein. Diese Nummer ist die erste Stelle im Buchungstext.

·           Beleg Nr.

Vergeben Sie anhand Ihrer eigenen Nummersystematik die Belegnummer.

Optionen

·           Raten in einer Periode

Wählen Sie diese Option, so werden sämtliche Raten in der oben eingestellten Buchungsperiode gebucht.

·           Raten in folgende Perioden

Mit dieser Option erreichen Sie, dass die Raten in den folgenden Perioden (Monaten) gebucht werden, je nach Ratenvereinbarung. Damit werden die Raten in den entsprechenden Perioden fällig gestellt und sind somit auch für das Mahnwesen greifbar.

·           Einzelrate pro OP

Sollten Sie die Ratenhöhe von den „alten“ OP abhängig machen, d.h. je „altem“ OP einen neuen OP als Rate festlegen wollen, so wählen Sie diese Option. Das bedeutet aber im Extremfall, dass z.B. für einen alten OP namens Verwaltungspauschale oder Mahngebühr in Höhe von 2,50 Euro eine Rate gebildet würde. Auch die Flexibilität der Rateneinteilung geht Ihnen hiermit verloren.

o    Beleg Nr. aus OP

Sollten Sie vorherige Option gewählt haben, können Sie die Belegnummer des „alten“ OP für die Rate übernehmen.

·           Komplettrate

Soll nicht für jeden alten OP eine neue Rate angelegt werden, so wählen Sie diese Option, Dann werden alle markierten OP zu einer Summe zusammengefasst und entsprechend den Tilgungsoptionen verteilt.

Einstellungen

Damit die ursprüngliche OP aufgelöst werden können, müssen Sie hier die Sachkonten und den Buchungsschlüssel hinterlegen:

 

Für Debitoren:

Ausgleichskonto

Erlöskonto

 

Für Kreditoren:

Ausgleichkonto

Aufwands- bzw. Verbindlichkeitskonto

 

Der hier definierte Buchungsschlüssel wird für Kreditoren, sowie auch für Debitoren verwendet.

Button

·           Erstellen

Nach Betätigen des Button berechnet das Programm den Ratenplan.

·           Verbuchen

Betätigen Sie diesen Button, so werden die berechneten und im Ratenplan erstellten Raten direkt in der Fibu gebucht. Beachten Sie bitte, dass die Daten nicht in die Schnittstelle gestellt, sondern sofort verbucht werden. In der Fibu können Sie dann die neuen offenen Posten entsprechend Ihrer Definition sehen.

Ratenplan

Hier werden Ihnen die berechneten Raten angezeigt. Die Felder Betrag und Belegdatum kann nachträglich editiert werden. So das Sie z.B. bei Ratenzahlungen mit unterschiedlichen Perioden Rhythmus nachträglich das Belegdatum überarbeiten können.