Die Basisdaten der Finanzbuchhaltung beinhalten Grundlagen zur Erfassung der Stammdaten und einzelne Größen bzw. Vorgaben zur Programmsteuerung und -abwicklung.

Neben den Allgemeinen Daten können Sie hier die Grundeinstellung für die einzelnen Module wie z.B. Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Banking, Wareneingangsbuch uns Buchungsdialog usw. festlegen.

 

Register Allgemein Allgemeines

Unter dem Register Allgemein werden die Feldlängen sowie die Kontenbereiche und die maximale Abweichung Umsatzsteuer für die Fibu-Übernahme definiert.

Firmenzeile

Findet bei diversen Listendrucken Anwendung.

Feldlänge

Eingabe der Feldlängen für den jeweiligen Bereich. In Abhängigkeit der hinterlegten Werte wird die Steuerung der Eingabefelder in den entsprechenden Masken vorgenommen.

Kontenbereiche

Erste und letzte Kontennummer der einzelnen Kontenbereiche. Vor dem Speichern erfolgt eine Prüfung in Bezug auf eventuelle Bereichsüber­schreitungen.

Maximale Abweichung Umsatzsteuer

Geben Sie hier die maximale Differenz zwischen errechneter und zugewiesener Umsatzsteuer, als Betrags- oder Prozentwert ein, welche bei der Übernahme von Fremdbuchungen noch zulässig ist.

Register Zahlungsverkehr Allgemeines

Das Register Zahlungsverkehr unterteilt sich in vier Unterregister Allgemein, Debitor, Kreditor und DTA. Hier legen Sie die unterschiedlichen Handlungsweisen fest, wie z.B. die Auszahlung von Guthaben für Debitor.

 

Register Zahlungsverkehr Allgemein

Maximale Skontoüberschreitung

Das Buchungsprogramm generiert bei Skontoüberschreitungen eine entsprechende Meldung. Dabei können 3 Bereichsgrenzen (OP-Betrag) definiert werden.

 

Derzeit ohne Funktion!!

 

Währung Datenträger

Hier wird die Landeswährung eingestellt, in der üblicherweise der Zahlungsverkehr abgewickelt wird.

 

Siehe Hinweistext Währung Datenträger!!

Buchungstext

Hier können Sie definieren, was als Buchungstext bei der Verbuchung des Zahlungslauf, verwendet werden soll:

 

Auswahlmöglichkeiten:

·     Feld Text zum Verbuchen

·     Buchungstext des OP

 

Register Zahlungsverkehr Debitoren

Zahlungsart

Bei der Neuanlage von Debitoren wird diese Zahlungsart als Vorschlagswert in den neu erzeugten Datensatz übernommen.

Zahlungskonditionen

Bei der Neuanlage von Debitoren werden diese Skontobedingungen als Vorschlagswert in den neu erzeugten Datensatz übernommen.

Handling Guthaben

Auswahlmöglichkeiten:

·     Guthaben auszahlen

·     Guthaben nicht auszahlen

·     individuell (Nachfrage vor Auszahlung)

 

Auszahlung Guthaben

Auswahlmöglichkeiten:

·     per Datenträger (Bankverbindung vorhanden)

·     per Scheck

 

Register Zahlungsverkehr Kreditoren

Zahlungsart

Bei der Neuanlage von Kreditoren wird diese Zahlungsart als Vorschlagswert in den neu erzeugten Datensatz übernommen.

Zahlungskondition

Bei der Neuanlage von Kreditoren werden diese Zahlungskonditionen als Vorschlagswert in den neu erzeugten Datensatz übernommen.

Register Zahlungsverkehr DTA Allgemein

 

Auftraggeber / Kundenname

Auswahlmöglichkeit:

·     Mandantenbezeichnung

·     Text der Betriebsstätte

 

Die hier gewählte Bezeichnung wird in der DTA mit übertragen.

DTA-Erstellung Debitoren

Auswahlmöglichkeit:

·     Begleitzettel automatisch drucken

·     Begleitzettel immer drucken

·     Begleitzettel nicht drucken

·     pro Offene Posten eine DTA Zeile

 

DTA-Erstellung Kreditoren

Auswahlmöglichkeit:

·     Begleitzettel automatisch drucken

·     Begleitzettel immer drucken

·     Begleitzettel nicht drucken

 

DTA-Datei Namenskonvertierung

Auswahlmöglichkeit:

·     Automatisch vergeben

·     Immer „DTAUS1.TXT“

·     Variable per Dialog

·     Automatisch per Parameter

 

Namenskonvertierung Ergänzung

Auswahlmöglichkeit:

• Dateinamen gleich
• Dateinamen unterschiedlich

Debitorische Datenträger

Hier können Sie die Parameter definieren für den Namen des Datenträgers.

Kreditorische Datenträger

Abhängig davon was Sie unter der Namenskonvertierung Ergänzung ausgewählt haben wird die selbe Kennzeichnung des debitorischen Datenträgers verwendet oder Sie können einen eigene Bezeichnung wählen.

Akt. LfdNr. Data

Die hier hinterlegte Nummer wird verwendet, wenn Sie in Ihrer Namenskonvertierung den Flex für die LFD-Nummer verwendet haben. (z.B. DTAUS@LFD4)

Akt. LfdNr. Kreditorisch DTA

Die hier hinterlegte Nummer wird verwendet, wenn Sie in Ihrer Namenskonvertierung den Flex für die LFD-Nummer verwendet haben. (z.B. DTAUS@LFD4)

 

Register Mahnwesen Allgemeines

Bei diversen Listenausdrucken wird eine Gruppierung in Fälligkeitsstufen vorgenommen. Hier findet eine Zuweisung der Tage zu den jeweiligen Stufen statt.

Buchung Mahngebühren/Mahnzinsen

Um Mahngebühren und Mahnzinsen in die Fibu Schnittstelle abstellen zu können, müssen sie unter Mahngebühren/Mahnzinsen verbuchen die Checkbox auf „Ja“ stellen und unter Buchungsart die Buchungsart auswählen mit der die Buchung erzeugt werden soll.

Unter Fibu Grunddaten Kontofindung müssen die Konten für Mahngebühren und Mahnzinsen zugeordnet werden.

Mahnlauf löschen

Hier können Sie einen Wert definieren, ab wann der Mahnlauf zum Löschen vorgeschlagen werden soll.

Register Parameter Allgemeines

In dem Register Parameter wir das Buchungsverhalten in den einzelnen Buchungsprogramme festgelegt.

Berechnung Fälligkeit OP

Über diesen Parameter wird festgelegt, ob beim Druck der OP-Listen die Valuta und Nettotage in die Errechnung der Fälligkeitsdaten einbezogen werden oder ob diese unberücksichtigt bleiben (Amerikanische Berechnungsmethode).

Konsolidierung Bilanz und GuV

Steuert die Konsolidierung mehrerer Mandanten beim Druck von Auswertungen (momentan nicht aktiv).

Prüfung Eingabe Kostenstelle

Hier kann eingetragen werden ob die Prüftabelle berücksichtigt wird oder nicht.

Fenster skontierfähiger Betrag

Gibt an, ob eine Änderung des skontierfähigen Betrages bei der Buchungserfassung zulässig ist.

 

Auswahlmöglichkeit:

 

·     ohne Berücksichtigung

·     Debitor

·     Kreditor

·     Debitor/Kreditor

 

Grundvoraussetzung dafür ist, dass das Sachkonto skontierfähig ist!

Skontohandhabung Kostenstelle

Definiert, wie beim Ausgleich von offenen Posten in Bezug mit dem verwendeten Skonto umzugehen ist. Die Skontorückrechnung erfolgt entweder auf keine Kostenstelle, eine konstante Kostenstelle oder es wird auf die ursprüngliche Kostenstelle zurückgerechnet.

 

Auswahlmöglichkeit:

·           Keine Kostenstelle

Es wird bei der Skontobuchung keine Kostenstelle verwendet.

·           Konstante Kostenstelle

Es wird bei der Skontobuchung die Kostenstelle aus dem Steuerschlüssel genommen

·           Rückrechnung auf ursprüngliche Kostenstelle

Es wird bei der Skontobuchung die Kostenstelle aus dem Beleg verwendet.

·           Rückrechnung + konstante Kostenstelle

Wenn im Beleg keine Kostenstelle verwendet wurde, wird die Kostenstelle aus dem Steuerschlüssel  genommen. Wurde im Beleg eine Kostenstelle verwendet wird diese verwendet

Eingabe Kostenart

Optional haben Sie die Möglichkeit die Sachkontonummer als Kostenart zu interpretieren oder die Zuordnung einer separat erfassten Kostenart im Sachkontenstamm vorzunehmen.

Fälligkeit Gutschrift

Dieser Parameter gibt an, ob bei der Buchung von Gutschriften eine Speicherung der Zahlungskonditionen, sowie aller damit verbundenen Werte erfolgt. Wurde der Parameter "Sofortige Verrechnung" gewählt, werden Gutschriften beim Zahlungslauf sofort verrechnet.

Positionen Journaldruck

Hier kann eingestellt werden, wie kostenrelevante Buchungen auf dem Journaldruck erscheinen sollen. Die Option kein Ausdruck bewirkt, dass auf dem Journal nur ein K gedruckt wird, woraus ersichtlich ist, dass dies eine kostenrelevante Buchung war. Wählt man dagegen die Option Ausdruck Kostenpositionen, werden unterhalb der Buchung bebuchte Kostenstellen, Kostenträger und Projekte mit den entsprechenden Beträgen ausgegeben.

Belegnummerierung

Steuert wie bei einer Batch - Verarbeitung die Belegnummer gesetzt wird.

Prüfung Eingabe Belegdatum

Sie haben hier die Möglichkeit bei einer Abweichung zwischen Belegdatum und Buchungsperiode eine Meldung ein- bzw. auszuschalten.

 

·     Hinweis bei abweichendem Belegdatum

·     Hinweis bei Belegdatum > Buchungsmonat

·     Fehlereintrag bei abweichenden Belegdatum

·     Kein Hinweis + Fehlereintrag

 

Automatisches Mahnen

Hier können Sie einstellen ob OP, welche die Zahlungsart Bankeinzug haben, gemahnt werden sollen.

Lösch Abfrage Mahnwesen

Hier können Sie einstellen ob eine Abfrage kommen soll für die Mahnläufe die das Löschdatum erreicht haben.

Lösch Abfrage Zahlungsverkehr

Hier können Sie einstellen ob eine Abfrage kommen soll für die Zahlungsläufe die das Löschdatum erreicht haben.

Kontenänderung nach Buchen

Wurde ein Sachkonto z.B. als postenfähig gekennzeichnet und dieses bebucht, sollte dieses nicht mehr umgestellt werden, da sonst eine Differenz zwischen OP und Salden in den Sachkonten entsteht!

Periodenvorbel. im Kontoauszug

Beim Aufruf des Kontoauszuges am Bildschirm wird diese Einstellung mitberücksichtigt.

 

Auswahlmöglichkeit:

·     Aktuelle Periode(Von/Bis)

·     Erste Periode(Von)/Aktuelle Periode(Bis)

Installiertes Branchenpaket

Derzeit ohne Funktion

Firmencode

Normalerweise bleibt dieses Feld ohne Eintrag. Der Kundenberater kann unternehmensspezifische Modifikationen durch Erfassen eines Firmencodes aktivieren.

Register Parameter Buchungsdialog

Anzeige Notizen

Dieser Programmschalter aktiviert die Anzeige der zu den jeweiligen Konten hinterlegten Notizen.

Steuerschlüssel Kreditoren

Dieser Parameter steuert die Vorbelegung des Steuerschlüssels im Buchungsdialog beim Buchen von Eingangsrechnungen. Zwei Einstellmöglichkeiten gibt es. Entweder wird der Steuerschlüssel des Kreditoren oder der Steuerschlüssel des Sachkontos als Vorbelegung genommen.

Steuerschlüssel Debitoren

Dieser Parameter steuert die Vorbelegung des Steuerschlüssels im Buchungsdialog beim Buchen von Ausgangsrechnungen. Zwei Einstellmöglichkeiten gibt es. Entweder wird der Steuerschlüssel des Debitors oder der Steuerschlüssel des Sachkontos als Vorbelegung genommen.

Abfrage ‚Buchung speichern’

Hier wird definiert, ob beim Speichern einer Buchung noch ein weiteres Dialogfeld erscheint und das Speichern nochmals bestätigt werden muss.

Vorbelegung Stornodatum

Wenn eine Buchung storniert werden muss können Sie wählen zwischen den Voreinstellungen Tagesdatum oder Ursprüngliches Buchungsdatum.

Bearbeiten Buchungstext

Sie haben hier zwei Möglichkeiten Ihre Einstellung für den Buchungstext zu wählen:

·     Manuelle Erfassung

·     Vorschlag zuletzt verwendete Buchung

Vorbelegung Incl./Excl.

Sie haben hier zwei Möglichkeiten bei Aufteilungsbuchungen die Vorbelegung der Steuerrechnung auszuweisen.

Vorbelegung Betrag Zahlung

Hier definieren Sie, ob bei der Vorbelegung des Zahlungsbetrags das Skonto mit berücksichtig werden soll oder nicht.

Bearbeitung OP’s im Stapel

Hier können Sie definieren, ob die OP’s die im Stapel angelegt wurden, weiter bearbeitet werden dürfen..

Register Kassenbuch

Kassenbuch

Hier können Sie festlegen, ob Kassen relevante Buchungen nur über das Kassenbuch erfolgen sollen.

 

Auswahlmöglichkeit:

·     kein Kassenbuch installiert

·     Buchungen auf Kassenkonto nur über Kassenbuch

·     Hinweismeldung bei direkter Buchungserfassung

 

Positionen Kassenbuch

Es kann ausgewählt werden, ob der Ausdruck des Kassenbuches mit Kostenpositionen erfolgen soll oder nicht.

 

Register Buchungsschnittstelle

Prüfung Soll / Habenkonto

Wenn Buchungen über die Schnittstelle eingelesen werden kann hier eine Prüfung der Soll/Habenkonto erfolgen.

 

Auswahlmöglichkeiten:

·     keine Prüfung

·     Protokolleintrag bei identischen Konten

Handling Skonto Ausbuchen

Auswahlmöglichkeiten:

·     keine Prüfung

·     Protokolleintrag bei Skonto Ausbuchung ohne OP

Kennz. OP Verrechnung

Auswahlmöglichkeiten:

• identisch Werte Konto, Währung, Belegnr, Betrag
• identisch Werte Konto, Währung, Betrag

Register Buchungskreise

Buchungskreis vorhanden

Buchungskreise können nur definiert werden, wenn nach keine Konten in der Fibu angelegt wurden.

Allgemein

·         Anzahl Stellen für Buchungskreis

Geben Sie hier die Anzahl der Stellen für Ihren Buchungskreis an. z.B. 2

·         Kontensuchautomatik

Hier können Sie die Kontosuchautomatik entweder aktivieren oder ausschalten.

·         Debitorenhandling

Es können Debitoren nur einen einzelnen Buchungskreis zu geordnet werden oder Buchungskreis übergreifend.

·         Kreditorenhandling

Es können Kreditoren nur einen einzelnen Buchungskreis zu geordnet werden oder Buchungskreis übergreifend.

·         Buchungskreisberechtigungen

Es können Buchungskreisberechtigungen aus und angeschaltet werden.

Zahlungsverkehr

·         Hausbankkontohandling

Das Hausbankkonto kann Buchungskreisübergreifend oder nur für einen Buchungskreis verwendet werden.

·         Buchungskreis als Mandant

Hier können Sie einen Buchungskreis als Mandant einstellen.

·         Bankkonto

Abhängig davon ob die Hausbank Buchungskreisübergreifend definiert wurde können Sie hier das Bankkonto festlegen.

·         Buchungsart

Abhängig davon ob die Hausbank Buchungskreisübergreifend definiert wurde können Sie hier die Buchungsart festlegen.

Umsatzsteuerhandhabung

·         Zahllast-/Guthabenhandling

Hier definieren Sie ob die Zahllast-/Guthaben der Steuerkonten ausgebucht werden sollen oder nicht.

·         Umsatzsteuerhandling

Wurde der Schalter für das Ausbuchen der Zahllast/Guthaben aktiviert haben können Sie hier nun definieren ob diese Ausbuchung Buchungskreisübergreifend ist oder für jeden Buchungskreis eine separate Buchung abgestellt werden soll.

·         Verbindlichkeiten geg. Finanzamt

Wurde der Schalter für das Ausbuchen der Zahllast/Guthaben aktiviert haben, legen sie hier das gewünschte Sachkonto fest.

Register Abschlussprogramme

Monatsabschluss

·         Prüfung auf gedruckte Journale/Kontenblätter

Abhängig davon ob eine Prüfung beim Monatsabschluss auf gedruckte Journal- und Kontenblätter erfolgen soll wählen Sie hier „Ja“ oder „Nein“.

Jahresabschluss

·         Abschluss nur bei GUV=0

Hier können Sie einstellen ob der Saldo der GuV Konten überprüft werden soll.

·         GUV automatisch verbuchen

Hier können Sie wählen, ob die GUV automatisch verbucht werden soll.

·         GUV Vortragskonto

Wurde die automatische Verbuchung aktiviert müssen Sie hier ein Konto hinterlegen.

·         Buchungsart für Vortragsbuchungen

Für die automatische Verbuchung muss hier eine Buchungsart hinterlegt werden.

 

Register Zahlungsroutine

In der Zahlungsroutine kann eine Überprüfung des Start- und Endsaldos erfolgen, wenn Sie dieses wünschen müssen Sie das hier aktivieren.

 

Register Vorbelegung Allgemeines

Unter dem Register Vorbelegung können Sie die meist verwendeten Forderungsgruppen, Ust - Schlüssel und Mahngruppe für Debitoren und die meist verwendete Verbindlichkeitsgruppe und Vst - Schlüssel für Kreditoren eingeben, die bei einer Neuanlage automatisch vorschlagen werden.

Vorbelegung Debitor

Geben Sie hier die meist verwendete Forderungsgruppe, USt. - Schlüssel und Mahngruppe an, sowie die Kennzeichnung für automatisch mahnen und autom. Inkasso. Diese wird bei der Neuanlage von einem Debitor automatisch vorgeschlagen.

Vorbelegung Kreditor

Geben Sie hier die meist verwendete Verbindlichkeitsgruppe und VSt.-Schlüssel an, sowie das Kennzeichen für autom. Zahlen.. Diese wird bei der Neuanlage von einem Kreditoren automatisch vorgeschlagen.

Register ER-Buch Allgemeines

Wenn Sie das Wareneingangsbuch verwenden werden hier die Grundeinstellungen festgelegt.

 

Kennzeichen Belegerfassung

Hier wird das Aussehen und der Umfang der Maske beim Erfassen der Eingangsrechnungen festgelegt.

 

Wählmöglichkeit besteht zwischen:

·     Analog Buchungsdialog

·     Kopfdaten

·     Kopfdaten mit Betrag

·     Kopfdaten mit Betrag und Konditionen

 

Erfassen Wareneingänge über RE-Buch

Ist diese Checkbox aktiviert, können Eingangsrechnungen nur noch über das Eingangsrechnungsbuch erfasst werden. Eine Erfassung im Buchungsdialog ist dann nicht mehr möglich. Bei deaktiviertem Kästchen können Eingangs­rechnungen über das Eingangsrechnungsbuch und über den Buchungsdialog erfasst werden.

Merkmale Eingangsrechnungsbuch

Hier können gewisse Merkmale zur Prüfung einer Eingangsrechnung festgelegt werden. Ein Eintrag könnte z.B. Lager sein, die Eingangsrechnung muss vom Lager kontrolliert werden, bevor sie endgültig verarbeitet wird. Eine Verarbeitung ist dann nur möglich, wenn im Merkmal Lager beim Verarbeiten das Datum eingetragen wird, an dem die Rechnung von dort wieder zurückkommt.

Nummernvergabe

Für die Nummervergabe der Wareneingänge gibt es folgende Auswahlmöglichkeiten:

Manuelle Eingabe

·           Nummer muss manuell eingegeben werden

·           Automatische Nummernvergabe

Definieren Sie eine Nummer, ab welches das System automatisch hoch zählt.

·           Automatische Nummernvergabe

Vergeben Sie pro Benutzer eine von Nummer und eine bis Nummer.

Darstellung Eingabefeld Mitarbeiter

Hier können Sie Einstellen wie Ihre Mitarbeiterauswahl in den Merkmalen dargestellt werden sollen.

Auswahlmöglichkeit:

·           Eingabefeld mit Suchauswahl

·           Liste (Combobox)

Register Banking Allgemeines

Wenn Sie das Modul Banking verwenden, müssen Sie hier die Grundeinstellungen festlegen.

Bankkonto

Wählen Sie hier Ihr Bankkonto an.

Buchungsart

Legen Sie die Buchungsart fest.

Buchungstext

Festlegung des Buchungstextes.

Sollkonto unkontiert

Wird auf der Sollseite kein Konten übergeben kann hier ein Zwischenkonto angegeben werden.

Habenkonto unkontiert

Wird auf der Habenseite kein Konten übergeben kann hier ein Zwischenkonto angegeben werden.

Max. Differenz EURO

Abweichung zwischen OP-Betrag und Zahlbetrag.

Aktivierung Matchcode

Unter Fibu / Banking - Filter werden die Matchcode vordefiniert.

Historie manuelle Zuordnung

Wurde bei einer Übernahme manuelle Zuordnung vorgenommen, werden diese auf der Datenbank abgespeichert. Gibt es bei der nächsten Banking Übernahme Position die nicht eindeutig zugeordnet werden können, wird in der Historie überprüft ob diese Konstellation schon einmal vorhanden war.

Schnittstelle aktiv

Unter Fibu / Banking / Schnittstelle werden die Schnittstellen vordefiniert. Wählen Sie eine Schnittstelle durch aktivieren des Hakens aus.