Die Kostenstellenplanung erfasst die
Plan-Kosten (pro Kostenart) für eine Kostenstelle. Die Planung
erfolgt einzeln auf Geschäftsperiodenbasis für jede Kostenart einer
Kostenstelle. Wenn Sie mit der Kostenträgerrechnung arbeiten ist
die Eingabe eines Kostenträgers optional möglich.
Beim Navigieren werden im Gegensatz zur alten
Planung nur die tatsächlich geplanten Kostenstellen angezeigt.
Wenn eine Kostenstelle oder ein ganzes
Geschäftsjahr gesperrt ist, ist keine weitere Bearbeitung der
Plandaten möglich.
Wählen Sie hier die Plannummer, oder legen Sie
mittels „F4“ eine neue Plannummer an.
Die Plannummer muss eindeutig sein. Sie haben
über die Suchfunktion die Möglichkeit, sich einen Überblick zu
verschaffen, welche Kostenstellen in welchem Jahr schon geplant
sind.
Wählen Sie hier Ihre zu planende Kostenstelle
aus.
Wählen Sie hier Ihre zu planenden Kostenträger
aus.
Die Eingabe ist optional und nur nötig, wenn
Sie mit der Kostenträgerrechnung arbeiten.
Hier wählen Sie Ihr Geschäftsjahr aus.
Das Geschäftsjahr kann nach dem Speichern
einer Planung nicht mehr geändert werden.
Dazu muss die gesamte Planung gelöscht und neu
erfasst werden.
Mit Hilfe der Planungsvariante können Sie
problemlos innerhalb eines Geschäftsjahres einer Kostenstelle bis
zu 9 Planungen zuordnen.
Diese Planungsvariante können sie bei der
Berichtsanlage, sowie der Grid- und
Info-Anzeige auswählen.
In der rechten Tabelle finden Sie die
Kostenarten die Ihnen für die Planung zur Auswahl stehen. In dem
Sie die gewünschte Kostenart markieren (per Mausklick) können Sie
über den Übernahmebutton die Kostenart auf die linke Seite kopieren
und Ihre Planung durchführen. Auch eine Auswahl am Stück ist
möglich. Hierzu können Sie einfach per <Shift>- oder
<Strg>-Taste mehrere Kostenarten zur Übernahme markieren. Bei
der Übernahme werden noch nicht die gesamten Perioden
initialisiert, um Laufzeit bei der Übernahme zu reduzieren. Die
Perioden werden erst beim Aktivieren einer Kostenart
eingelesen.
Sie können auf der linken Seite die
Kostenarten entweder von der rechten Seite übernehmen, oder Sie
legen selbst Ihre Kostenarten dort an. Hierzu klicken Sie einfach
in die Spalte „Kst.-art“. Hier können
sie eine Kostenart suchen, oder direkt eingeben. Mit
<Strg><Entf> kann eine
Kostenart inklusive der Perioden gelöscht werden.
Die Verteilung in den Perioden erfolgt
entweder über Budgetschlüssel oder manuell.
Die in INTEGRA unter dem Menüpunkt
Kostenrechnung/Planung/Budgetschlüssel angelegten
Budgetschlüssel können Sie hier auswählen.
Wenn sie mit einem Budgetschlüssel arbeiten,
können Sie im Basisbetrag und im Perioden-Grid keine Änderungen vornehmen. Sie können
lediglich die Summe ändern.
Die Anteile und die Basis werden aus dem
Budgetschlüssel übernommen. Die einzelnen Beträge werden abhängig
von erfasster Summe und Anteil pro Periode berechnet. Die
Berechnung bei benutztem Budgetschlüssel erfolgt bei jedem neuen
Betreten einer Kostenart. Vor dem Verarbeitungslauf werden die
Daten mit Budgetschlüssel noch einmal aktualisiert. Damit ist
gewährleistet, dass ein geänderter Budgetschlüssel aktuell
berücksichtigt wird.
Die hier eingetragene Summe wird anteilig auf
die vorhandenen, planbaren Perioden verteilt und zwar abhängig von
Anteil und Basisbetrag.
Wenn die Summe geändert wird, werden bei
Verlassen des Summenfeldes alle Beträge pro Periode neu
berechnet.
Der Basisbetrag ist die Summe der Anteile pro
Periode. Dieses Feld wurde eingeführt, um in den einzelnen Perioden
mit ganzen Zahlen zu arbeiten. Bei einer festgelegten Basis von 100
wären die Anteile bei 12 Perioden pro Periode 8,33.
Beim Einlesen der Perioden wird pro Periode
ein Anteil von 10 vorgegeben, so das sich bei 12 Perioden ein
Basisbetrag von 120 ergibt. Wenn einzelne Perioden gesperrt sein
sollten, wird für diese Perioden ein Anteil von 0 vorgegeben.
Wenn sie den Basisbetrag ändern und die
Betragsfelder in den Perioden bereits Werte enthalten, werden beim
Verlassen des Feldes Basisbetrag die Anteile pro Periode abhängig
vom Verhältnis Betrag zur Summe neu berechnet.
Im Perioden-Grid
können sie Anteile und Beträge pro Periode andern.
Wenn Sie den Anteil einer Periode ändern, wird
der Basisbetrag um den geänderten Wert angepasst. Anschließend wird
die Summe abhängig vom neuen Basisbetrag und den einzelnen Anteilen
auf die Periodenbeträge verteilt.
Wenn Sie den Betrag einer Periode ändern, wird
die Summe um den geänderten Wert angepasst.
Anschließend wird die Basis abhängig von der
neuen Summe und den einzelnen Beträgen auf die Periodenanteile
verteilt.
Gesperrte Perioden können generell nicht
bearbeitet werden.
Der Anteil in den Perioden kann nicht mehr
geändert werden, wenn mindestens eine Periode für die Planung
gesperrt ist. Dann kann nur noch der Basisbetrag geändert werden,
was aber keine Auswirkungen auf die einzelnen Beträge hat.
Die Beträge können bei nicht gesperrten
Perioden verändert werden.
Wenn Sie die Summe verändern, werden die
Beträge bei gesperrten Perioden nicht neu berechnet. Stattdessen
die Beträge bei nicht gesperrten Perioden angepasst und
anschließend die Anteile aufgrund der neuen Verteilung
berechnet.
Hier können Sie eine bereits vorhandene
Planung in eine neue Planung kopieren. Hierzu wählen Sie im oberen
Bereich des Formulars eine Plannummer aus und unter „Neu“ legen Sie
die neue Plannummer an sowie das Geschäftsjahr und die neue
Planungsvariante.
Bitte
beachten Sie dass die Kombination
Kostenstelle/Kostenträger/Variante pro Geschäftsjahr nur einmal
vorkommen darf.
Übernahme der Daten aus der alten Planung.
Hier empfiehlt es sich die generell in die „Variante 1“ zu
übernehmen, wenn sie die Übernahme direkt zu Beginn der Arbeit mit
dem neuen Modul durchführen.
Sollten Sie im Planvariantenmodul schon Daten
erfasst haben müssen Sie selber entscheiden, welche Variante Sie
wählen.
Bitte
beachten Sie dass die Kombination
Kostenstelle/Kostenträger/Variante pro Geschäftsjahr nur einmal
vorkommen darf.
