1.1.1 Basisdaten Allgemeines

Im Fenster Basisdaten werden grundlegende Einstellungen  zum Programmablauf und zur Bedienung vorgenommen.

Das Fenster umfasst drei Einstellungsseiten, welche über die entsprechenden Register ausgewählt werden können:

·           Allgemein

·           Parameter

·           Periodensperrung

1.1.2 Register Allgemein Allgemeines

Unter Allgemein wird die Basiswährung der Kostenrechnung hinterlegt. Ist im Firmenstamm noch keine Währung ausgewählt worden, kann in der Kostenrechnung nur direkt der Euro eingestellt werden.

Zuerst sollte die Währung im Firmenstamm eingestellt werden, um die Basiswährung der Kostenrechnung an diese anzupassen.

 

Mit der Kostenrechnung kann nicht gearbeitet werden, solange keine Basiswährung eingestellt ist!

 

1.1.2.1 Feldlängen

Hier werden die Feldlängen für die Nummernfelder der aufgeführten Datensätze festgelegt. Die Feldlängen können zwischen 1 und 10 Zeichen variieren. Bei der Datenanlage werden die Nummern bis zur angegebenen Feldlänge mit Nullen aufgefüllt.

1.1.2.2 Button Basiswährung anpassen

Über den Button Basiswährung anpassen kann die Währung der Kostenrechnung an die im Firmenstamm hinterlegte Basiswährung des Mandanten angepasst werden.

1.1.3 Register Parameter Allgemeines

Hier kann eingestellt werden ob eine Prüfung der korrekten Zuordnung von Kostenstellen und Kostenarten / Bezugsgrößen bei der Buchungserfassung erfolgen soll.

1.1.3.1 Eingabeprüfung (Kst/Kart (Bezg)

Hier wird zwischen folgenden Auswahlmöglichkeiten unterschieden:

·           Keine Prüfung

Es erfolgt keine Überprüfung der Zuordnung von Kostenarten und Bezugsgrößen zu Kostenstellen während der Buchungserfassung.

·           Zuordnung wird geprüft

Bei der Buchungserfassung können nur Kostenarten und Bezugsgrößen mit Kostenstellen gebucht werden, die zuvor in der Kostenstellenzuordnung angelegt wurden.

1.1.4 Register Periodensperrung Allgemeines

Hier können einzelne Perioden können für die Datenerfassung und – übernahme gesperrt werden.

1.1.4.1 Geschäftsjahr

Zur Auswahl stehen alle unter Basisdaten / Firmenstamm / Button Geschäftsjahr hinterlegte Geschäftsjahren. Die Bezeichnung wird analog dazu angezeigt und kann hier nicht geändert werden.

1.1.4.2 Periodenanzeige

Die Perioden relevanten Daten werden aus Basisdaten / Firmstamm / Button Geschäftsjahr übernommen und können nicht geändert werden.

1.1.4.3 Button Sperren

Nach Auswahl der gewünschten Periode und Selektion des Button Sperren wird die ausgewählte Periode gesperrt.

1.1.4.4 Button Kennwort

Hier können Sie für die Sperrung der einzelnen Periode ein Passwort vergeben oder das vergebene Kennwort wieder löschen.

1.1.5 Administration

Unter dem Auswahlmenü Administration können Sie folgende Punkte mit der Fibu abgleichen oder importieren:

 

·           Kostenartenabgleich mit Fibu - Sachkonten

Die Funktion erstellt automatisch für alle in der Finanzbuchhaltung als kostenrelevant markierten Sachkonten eine entsprechende Kostenart.

·           Import Kostenstellengruppen aus der Fibu

Es werden die Kostenstellengruppen aus der Fibu in die Kostenrechnung importiert.

·           Import Kostenartengruppen aus der Fibu

Es werden die Kostenartengruppen aus der Fibu in die Kostenrechnung importiert.

·           Import Kostenträgergruppen aus der Fibu

Es werden die Kostenträgergruppen aus der Fibu in die Kostenrechnung importiert.