 | Inhaltsverzeichnis |
 | Einführung |
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| Firmenstamm |
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| 1 Firmenstamm Allgemeines |
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| 1.1 Firma / Mandant |
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| 2 Register Unternehmensdaten Allgemeines |
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| 2.1 Eigene Anschrift |
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| 2.2 Heimatland |
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| 2.3 Währung |
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| 2.4 Steuernummer |
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| 2.5 Umsatzsteuerrecht |
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| 2.6 Eigene EU USt-Id.-Nr. |
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| 2.7 Steuerfr. Export EU |
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| 2.8 ILN |
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| 2.9 Betriebsstätten-Übersicht |
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| 3 Register Adresse Finanzamt Allgemeines |
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| 3.1 Anschrift Finanzamt |
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| 3.2 Register Telefon/Fax |
|
| 3.2.1 Telefon/Fax |
|
| 3.2.2 Ruf-Nr. Übersicht |
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| 3.3 Register Ansprechpartner |
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| 4 Register Adresse ZM-Meldung Allgemeines |
|
| 4.1 Anschrift ZM-Meldung |
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| 4.2 Register Telefon/Fax |
|
| 4.2.1 Telefon/Fax |
|
| 4.2.2 Ruf-Nr. Übersicht |
|
| 4.3 Register Ansprechpartner |
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| 5 Register Adresse Stat. Bundesamt Allgemeines |
|
| 5.1 Anschrift Stat. Bundesamt |
|
| 5.2 Register Telefon/Fax |
|
| 5.2.1 Telefon/Fax |
|
| 5.2.2 Ruf-Nr. Übersicht |
|
| 5.3 Register Ansprechpartner |
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| 6 Register Adresse Steuerberater Allgemeines |
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| 6.1 Anschrift Steuerberater |
|
| 6.2 Register Telefon/Fax |
|
| 6.2.1 Telefon/Fax |
|
| 6.2.2 Ruf-Nr. Übersicht |
|
| 6.3 Register Ansprechpartner |
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| 7 Register Sonstiges |
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| 7.1 Dreieckgeschäft |
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| 7.2 Belegtext |
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| 7.3 Zusatzfelder |
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| 8 Betriebsstätte Allgemeines |
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| 8.1 Betriebsstätte |
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| 8.2 Bezeichnung |
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| 8.3 Erläuterung |
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| 8.4 Betriebsstätte Register Grunddaten |
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| 8.4.1 Steuer-Nummer |
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| 8.4.2 ILN |
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| 8.4.3 Zentrale/Filiale |
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| 8.4.4 Kontocode |
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| 8.4.5 Intrastat-Zusatz |
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| 8.4.6 wird bedient von |
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| 8.4.7 Bundesland |
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| 8.4.8 Betriebs-Nummer |
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| 8.4.9 Mindestbestellwert |
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| 8.4.10 Übersicht Abteilungen in der Betriebsstätte |
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| 8.5 Betriebsstätte Register Adresse |
|
| 8.5.1 Button Ansprechpartner |
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| 8.6 Betriebsstätte Register Adresse Finanzamt |
|
| 8.6.1 Button Ansprechpartner |
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| 8.7 Betriebsstätte Register Lager |
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| 8.7.1 Lager Übersicht |
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| 8.8 Betriebsstätte Register Häfen |
|
| 8.8.1 Häfen Übersicht |
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| 8.9 Betriebsstätte Register Sonstiges |
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| 9 Geschäftsjahr Allgemeines |
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| 9.1 Geschäftsjahr |
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| 9.2 Bezeichnung |
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| 9.3 Eröffnungsbilanzkonten |
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| 9.4 Periode |
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| 9.5 Bezeichnung der Buchungsperiode |
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| 9.6 Buchungsperiode zeitlich definieren |
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| 9.7 bebucht |
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| 9.8 Abgeschlossen |
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| 9.9 Vorbelegung der Buchungsperioden |
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| 9.10 Nummernkreise |
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| 9.11 Nummernkreis Übersicht |
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| 9.12 Benutzergruppe |
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| 10 Kontokodierung Allgemeines |
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| 10.1 Register Kontierung |
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| 10.1.1 Kontierungsmöglichkeiten |
|
| 10.1.2 Konto-Code |
|
| 10.1.3 Kontierung |
|
| 10.2 Register Erlaubte Kontierungen |
|
| 10.2.1 Kontierungsklasse |
|
| 10.2.1.1 Bezeichnung |
|
| 10.2.1.2 Kontonummer |
|
| 10.2.1.3 Aktiv |
|
| 10.2.2 Kontierungsmöglichkeiten |
|
| 10.2.2.1 Aktiv |
|
| 10.3 Kontenplan freigeben bilden |
|
| 10.4 Kontenplan Gesamt bilden |
|
| 10.5 Kontenplan anzeigen |
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| 10.5.1 Alle Konten |
|
| 10.5.2 nur doppelte Konten |
|
| 10.5.3 fehlende Sachkonten anzeigen |
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| 11 Hausbanken Allgemeines |
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| 11.1 Hausbank-Nr. |
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| 11.2 Land-KZ |
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| 11.3 Bankleitzahl |
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| 11.4 Konto-Nr. |
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| 11.5 Adress-Nr. |
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| 11.6 IBAN |
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| 11.7 Kontokorrent |
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| 11.8 Währung |
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| 11.9 Erw.-Teile |
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| 11.10 Konten der Buchhaltung |
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| 11.11 Formulare und Nummerierung |
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| 11.12 Ab Betrag |
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| 12 Vorbelegungen Allgemeines |
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| 12.1 Register Vorbelegungen Artikel |
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| 12.1.1 EK-Gruppe |
|
| 12.1.2 Warengruppe |
|
| 12.1.3 Anzahl Preise Gleitender EK |
|
| 12.2 Register Vorbelegungen Kunde |
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| 12.2.1 Kundengruppe |
|
| 12.3 Register Vorbelegungen Lieferant |
|
| 12.3.1 Lieferantengruppe |
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| 13 Parameter Allgemeines |
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| 13.1 Parametername |
|
| 13.2 Parameterbeschreibung |
|
| 13.3 Parameter-Wert |
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| Währungen |
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| 1 Währungen Allgemeines |
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| 1.1 Währung |
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| 1.2 Bezeichnung |
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| 2 Register Daten Allgemeines |
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| 2.1 Währung (ISO-Code) |
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| 2.2 Nachkomma |
|
| 2.3 Rundung |
|
| 2.4 Max. EC-Betrag |
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| 2.5 EURO-Teilnehmer |
|
| 2.6 Euro |
|
| 3 Register Konten Allgemeines |
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| 3.1 Umbewertung (Aufwand) |
|
| 3.2 Rundungsdifferenzen |
|
| 3.3 Kursdifferenzen (Ertrag) |
|
| 3.4 Kursdifferenzen (Aufwand) |
|
| 3.5 Kontocode |
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| 4 Register Kurse Allgemeines |
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| 4.1 Kurstabelle |
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| 5 Währungsrechner |
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| Ust.-Schlüssel |
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| 1 USt-Code Allgemeines |
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| 1.1 Steuer Nr. |
|
| 1.2 Bezeichnung |
|
| 1.3 Steuerart |
|
| 1.4 Kennzeichen EU |
|
| 1.5 Gültig bis |
|
| 1.6 Steuerschlüssel bzw. Folgeschlüssel |
|
| 1.7 Ab Datum |
|
| 1.8 Steuersatz |
|
| 1.9 Optionssatz |
|
| 1.10 Pos. UStVa MwSt |
|
| 1.11 Pos. UStVa Vorst. |
|
| 1.12 Kontocode |
|
| 1.13 Rechnungstext |
|
| 1.14 Kontentabelle |
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| EU-Länder |
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| 1 EU Länder Allgemeines |
|
| 1.1 Code EU |
|
| 1.2 Mitgliedsstaat |
|
| 1.3 Option Landessteuer |
|
| 1.4 Text USt.-ID-Nr. |
|
| 1.5 Kürzel USt.-ID-Nr. |
|
| 1.6 Text USt |
|
| 1.7 Kürzel USt |
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| 1.8 Behörde |
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| 1.9 Berater |
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| 2 Register Schwellen Allgemeines |
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| 2.1 Schwellen Tabelle |
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| Basisdaten |
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| 1 Bankenstamm Allgemeines |
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| 1.1 Länder-KZ |
|
| 1.2 Bankleitzahl |
|
| 1.3 Bezeichnung |
|
| 2 Register Adressierung |
|
| 2.1 Adressierung |
|
| 2.2 SWIFT-Nummer |
|
| 2.3 Adress-Nr. |
|
| 2.3 DOM Mitgliedsbank |
|
| 3 Register Sonstiges |
|
| 3.1 BTX-Nummer |
|
| Banken |
|
| 1 Bankenstamm Allgemeines |
|
| 1.1 Länder-KZ |
|
| 1.2 Bankleitzahl |
|
| 1.3 Bezeichnung |
|
| 2 Register Adressierung |
|
| 2.1 Adressierung |
|
| 2.2 SWIFT-Nummer |
|
| 2.3 Adress-Nr. |
|
| 2.3 DOM Mitgliedsbank |
|
| 3 Register Sonstiges |
|
| 3.1 BTX-Nummer |
|
| Zuschläge/Nachlässe |
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| 1 Zuschläge/Nachlässe Allgemeines |
|
| 1.1 Zu-/Ab-Nr. |
|
| 1.2 Bezeichnung |
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| 1.3 Typ |
|
| 1.4 Handling |
|
| 1.5 Art |
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| 1.6 Berechnung vom |
|
| 1.7 Bezug |
|
| 1.8 Gültigkeit |
|
| 1.9 Verbuchung auf |
|
| 1.10 Verteilung |
|
| 1.11 Artikel-Nr. |
|
| 1.12 Text auf Belegen |
|
| Inhaltsstoffe |
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| 1 Inhaltsstoffe Allgemeines |
|
| 1.1 Stoff Nr. |
|
| 1.2 Bezeichnung |
|
| 1.3 Verarbeitungshinweise |
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| Sortierkennzeichen |
|
| 1 Sortierkennzeichen Allgemeines |
|
| 1.1 Sort-KZ |
|
| 1.2 Sort-Art |
|
| 1.3 Bezeichnung |
|
| 1.4 zulässig bei |
|
| Zahlungskonditionen |
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| 1 Zahlungskonditionen Allgemeines |
|
| 1.1 Zahlungskondition |
|
| 1.2 Bezeichnung |
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| 1.3 Art der Zahlungskondition |
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| 1.3.1 "1 Skontotermin und Nettotermin" |
|
| 1.3.2 "2 Skontotermine und Nettotermin" |
|
| 1.3.3 Skonto ohne Termin |
|
| 1.3.4 Nettotermin mit Ziel |
|
| 1.3.5 Netto Kasse ohne Ziel |
|
| 1.3.6 Fixtermine mit 1 Skontotermin und Nettotermin |
|
| 1.3.7 Fixtermine mit 2 Skontoterminen und Nettotermin |
|
| 1.4 Texte zu Zahlungskonditionen |
|
| 1.5 Variablentabelle |
|
| 2 Register Rechnung |
|
| 3 Register Angebote |
|
| 4 Register Auftrag |
|
| 5 Register Bestellung |
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| Zahlungsarten |
|
| 1 Zahlungsarten Allgemeines |
|
| 1.1 Zahlungs-Art |
|
| 1.2 Handling |
|
| 1.3 Bezeichnung |
|
| 1.4 Text auf Belegen |
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| ABC-Klassen |
|
| 1 ABC-Klassen |
|
| 2 Register Artikel |
|
| 2.1 ABC-Klasse |
|
| 2.2 Bezeichnung |
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| 3 Register Kunde |
|
| 3.1 ABC-Klasse |
|
| 3.2 Bezeichnung |
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| 4 Register Lieferant |
|
| 4.1 ABC-Klasse |
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| 4.2 Bezeichnung |
1 Zahlungsarten Allgemeines
Hier legen Sie pro Mandant fest, in welcher Form die Zahlungen erfolgen sollen. Nicht zu verwechseln mit Zahlungskonditionen. Die Zahlungskonditionen enthalten terminliche Festlegungen; bei den Zahlungsarten geht es nur "rein technisch" darum, wie das Geld kommt!
Im oberen Teil legen Sie die Nummer, das Handling und die Bezeichnung der Zahlungsart fest.
Im unteren Teil können Sie hinter der jeweiligen Sprache einen Text hinterlegen der bei der Belegerstellung gezogen wird.
1.1 Zahlungs-Art
Vergeben Sie für jede Zahlungsart eine Nummer. Diese kennzeichnet die Zahlungsart.
1.2 Handling
Dieses Feld kennzeichnet die Zahlungsart.
Folgende Arten lassen sich auswählen:
· Per Rechnung
· Per Nachnahme
· Bankabbuchung (Abbungsverfahren)
· Bankeinzug (Lastschriftverfahren)
· OP-Ausgleich
· Anzahlung
· Inkasso
· Nur gegen Inkasso
Die Zahlungsarten werden beim Kreditoren- und Debitorenstamm hinterlegt und dienen als Vorschlagswerte beim Buchen und bei der OP-Bearbeitung. Dies sind im Programm fix hinterlegt.
Mit den "Handlings" Bankabbuchung und Bankeinzug sind solche Zahlungsarten zu versehen, mit denen automatische Zahlungsläufe durchgeführt werden sollen.
Abhängig vom Handling, wird beim Zahlungslauf, bei der Erstellung des Datenträgers der benötigte Textschlüssel verwendet:
z.B.
04000 Lastschrift (Abbuchungsauftragsverfahren)
05000 Lastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren)
51000 Überweisungs-Gutschrift (z.B. kommerzielle Zahlung)
1.3 Bezeichnung
Interne Bezeichnung für diese Zahlungsart.
1.4 Text auf Belegen
· Sprachen
Hier werden die Sprachen untereinander angezeigt, die Sie zuvor im Modul "Basisdaten" angelegt haben müssen.
· Text
Zu jeder Sprache können Sie den entsprechenden fremdsprachlichen Text für die Zahlungsart erfassen, der dann beim Belegdruck verwendet werden kann, z. B. "per invoice" für Belege an englische Kunden.